Сравнение GBTG с AER
GBTG (Global Business Travel Group Inc) and AER (AerCap Holdings N.V.) are both stocks. GBTG operates in Software - Application (Technology), while AER operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 5 years, GBTG returned -0.96%/yr vs 19.33%/yr for AER. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBTG и AER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTG показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у AER с доходностью -4.57%.
GBTG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 22.22%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- 46.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- —
AER
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 34.16%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам GBTG и AER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTG Global Business Travel Group Inc | 22.22% | -17.56% | 43.88% | -4.44% | -31.61% | -5.19% | 7.88% |
AER AerCap Holdings N.V. | -4.57% | 51.66% | 29.81% | 27.43% | -10.85% | 43.53% | 12.71% |
Correlation
The correlation between GBTG and AER is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
GBTG:
$4.86B
AER:
$22.50B
GBTG:
$0.17
AER:
$22.98
GBTG:
54.46
AER:
5.94
GBTG:
0.21
AER:
0.15
GBTG:
1.59
AER:
2.87
GBTG:
3.02
AER:
1.22
GBTG:
$2.94B
AER:
$8.11B
GBTG:
$1.73B
AER:
$4.29B
GBTG:
$403.00M
AER:
$6.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTG vs. AER — Ранг доходности на риск
GBTG
AER
Сравнение GBTG c AER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Business Travel Group Inc (GBTG) и AerCap Holdings N.V. (AER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBTG | AER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 3.67 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBTG | AER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.81 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.60 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.20 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GBTG и AER
Максимальная просадка GBTG за все время составила -60.07%, что меньше максимальной просадки AER в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTG и AER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTG | AER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.07% | -94.38% | +34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.41% | -14.77% | -25.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.01% | -15.66% | -32.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.00% | -45.14% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -11.39% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.15% | -28.38% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 5.51% | +11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTG и AER
Текущая волатильность для Global Business Travel Group Inc (GBTG) составляет 2.51%, в то время как у AerCap Holdings N.V. (AER) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что GBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTG | AER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 8.17% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.47% | 19.98% | +34.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.82% | 24.93% | +44.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.42% | 32.31% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 41.90% | +5.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTG и AER
GBTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AER AerCap Holdings N.V. | 0.98% | 0.75% | 0.78% |
GBTG Global Business Travel Group Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBTG и AER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Business Travel Group Inc и AerCap Holdings N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GBTG и AER
GBTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Business Travel Group Inc сообщила о валовой прибыли в 490.00M при выручке в 840.00M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
AER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
GBTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Business Travel Group Inc сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 840.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
AER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
GBTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Business Travel Group Inc сообщила о чистой прибыли в 52.00M при выручке в 840.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
AER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о чистой прибыли в 818.12M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
GBTG and AER have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AER has higher volatility (8.17%) compared to GBTG (2.51%). In terms of maximum drawdown, GBTG dropped -60.07% vs AER's -94.38%.
AER currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTG и AER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор