Сравнение GBIO с ORC
GBIO (Generation Bio Co.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. GBIO operates in Biotechnology (Healthcare), while ORC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBIO и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GBIO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORC
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- -9.01%
- 10 лет*
- -3.26%
Сравнение доходности по годам GBIO и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIO Generation Bio Co. | -5.99% | -46.42% | -35.76% | -58.02% | -44.49% | -75.03% | 14.82% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | -0.26% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 25.29% |
Correlation
The correlation between GBIO and ORC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between GBIO and ORC shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GBIO:
$35.97M
ORC:
$1.26B
GBIO:
-$9.32
ORC:
$0.85
GBIO:
2.35
ORC:
5.56
GBIO:
0.71
ORC:
0.90
GBIO:
$15.27M
ORC:
$181.13M
GBIO:
$13.87M
ORC:
$87.42M
GBIO:
-$58.50M
ORC:
$197.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBIO vs. ORC — Ранг доходности на риск
GBIO
ORC
Сравнение GBIO c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generation Bio Co. (GBIO) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIO | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.04 | — |
Просадки
Сравнение просадок GBIO и ORC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBIO | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -75.77% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -46.23% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -28.81% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIO и ORC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBIO | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.95% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 29.80% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 37.67% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIO и ORC
GBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIO Generation Bio Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 21.05% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBIO и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Generation Bio Co. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GBIO and ORC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GBIO и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор