Сравнение GBIO с BTCI
GBIO (Generation Bio Co.) is a stock, while BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Neos. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBIO и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GBIO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -23.73%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -29.47%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBIO и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GBIO Generation Bio Co. | -5.99% | -46.42% | -54.11% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -28.54% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between GBIO and BTCI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBIO vs. BTCI — Ранг доходности на риск
GBIO
BTCI
Сравнение GBIO c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generation Bio Co. (GBIO) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIO | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.15 | — |
Просадки
Сравнение просадок GBIO и BTCI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBIO | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -47.16% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -47.16% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -15.33% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIO и BTCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBIO | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 39.27% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 40.26% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 40.26% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIO и BTCI
GBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 46.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 46.66% | 36.46% | 6.76% |
GBIO Generation Bio Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBIO and BTCI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GBIO и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор