PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBIAX с MCDWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBIAX с MCDWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX).

GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GBIAX и MCDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBIAX и MCDWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		-0.40%6.54%0.44%5.03%-14.06%-2.38%2.61%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, GBIAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у MCDWX с доходностью -0.13%.

GBIAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.11%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
0.91%

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bond Index Fund

Manning & Napier Credit Series

Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с TDTFGBIAX с CORPGBIAX с BNDXGBIAX с VTEBGBIAX с GMXAXGBIAX с GIIAXGBIAX с GMRAX
Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с AVIGXMCDWX с EXCRXMCDWX с TRLVXMCDWX с FMBPXMCDWX с NOBOX

Сравнение комиссий GBIAX и MCDWX

GBIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MCDWX в 0.10%.

GBIAX
Nationwide Bond Index Fund
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

GBIAX vs. MCDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBIAX c MCDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBIAXMCDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.51

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.12

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.26

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

8.14

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBIAX vs. MCDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBIAX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа MCDWX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIAX и MCDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBIAXMCDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.51

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.37

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.58

+0.15

Корреляция

Корреляция между GBIAX и MCDWX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIAX и MCDWX

Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности MCDWX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		2.97%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBIAX и MCDWX

Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что больше максимальной просадки MCDWX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и MCDWX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBIAXMCDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.26%

-15.96%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-2.20%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-15.96%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-1.63%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-4.24%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.61%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GBIAX и MCDWX

Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Manning & Napier Credit Series (MCDWX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что GBIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBIAXMCDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.42%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.00%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

3.31%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

4.62%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

4.41%

+0.53%