Сравнение GBHI с PHYD
GBHI (Gabelli High Income ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GBHI и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GBHI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBHI и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 2.60% | 1.27% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 1.60% |
Correlation
The correlation between GBHI and PHYD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GBHI c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli High Income ETF (GBHI) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBHI и PHYD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBHI | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBHI и PHYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBHI | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | — | — |
Сравнение комиссий GBHI и PHYD
И GBHI, и PHYD имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBHI и PHYD
Дивидендная доходность GBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как PHYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 3.27% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
GBHI and PHYD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBHI and PHYD have the same expense ratio: 0.55% per year.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 3.27% for GBHI.
They also come from different issuers: Gabelli and Putnam.
Подберите оптимальное распределение для GBHI и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор