Сравнение GBHI с GGTL
GBHI (Gabelli High Income ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both exchange-traded funds - GBHI is a High Yield Bonds fund actively managed by Gabelli, while GGTL is a Technology Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GBHI charges 0.55%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.
Доходность
Сравнение доходности GBHI и GGTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBHI показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 22.19%.
GBHI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGTL
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBHI и GGTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 2.27% | 1.27% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 22.19% | 1.07% |
Correlation
The correlation between GBHI and GGTL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBHI vs. GGTL — Ранг доходности на риск
GBHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GGTL
Сравнение GBHI c GGTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli High Income ETF (GBHI) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBHI | GGTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBHI и GGTL
Максимальная просадка GBHI за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHI и GGTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBHI | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -23.65% | +21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -5.91% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -7.39% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBHI и GGTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBHI | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 19.59% | -16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 18.21% | -14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 18.21% | -14.91% |
Сравнение комиссий GBHI и GGTL
GBHI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBHI и GGTL
Дивидендная доходность GBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности GGTL в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 3.28% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.85% | 1.04% | 0.75% | 0.84% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
GBHI and GGTL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBHI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBHI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.
GBHI has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.85% for GGTL.
GBHI is categorized as High Yield Bonds, while GGTL is Technology Equities. Their fees differ too: 0.55% for GBHI and 0.90% for GGTL.
Подберите оптимальное распределение для GBHI и GGTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор