Сравнение GBHI с GABF
GBHI (Gabelli High Income ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - GBHI is a High Yield Bonds fund actively managed by Gabelli, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBHI charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности GBHI и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBHI показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -5.09%.
GBHI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBHI и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 2.27% | 1.27% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -5.09% | 2.79% |
Correlation
The correlation between GBHI and GABF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBHI vs. GABF — Ранг доходности на риск
GBHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GABF
Сравнение GBHI c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli High Income ETF (GBHI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBHI | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBHI и GABF
Максимальная просадка GBHI за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHI и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBHI | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -20.86% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -9.76% | +9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -4.92% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBHI и GABF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBHI | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 17.39% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 20.47% | -17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 20.47% | -17.17% |
Сравнение комиссий GBHI и GABF
GBHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBHI и GABF
Дивидендная доходность GBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности GABF в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.07% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
GBHI Gabelli High Income ETF | 3.28% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBHI and GABF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for GBHI.
GBHI has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.07% for GABF.
GBHI is categorized as High Yield Bonds, while GABF is Financials Equities. Their fees differ too: 0.55% for GBHI and 0.10% for GABF.
Подберите оптимальное распределение для GBHI и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор