Сравнение GBHI с GCAD
GBHI (Gabelli High Income ETF) and GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - GBHI is a High Yield Bonds fund actively managed by Gabelli, while GCAD is a Aerospace & Defense fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBHI charges 0.55%/yr vs 0.00%/yr for GCAD.
Доходность
Сравнение доходности GBHI и GCAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBHI показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у GCAD с доходностью 19.65%.
GBHI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCAD
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 18.05%
- 1 год
- 37.67%
- 3 года*
- 34.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBHI и GCAD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 2.27% | 1.27% |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 19.65% | 5.82% |
Correlation
The correlation between GBHI and GCAD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBHI vs. GCAD — Ранг доходности на риск
GBHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GCAD
Сравнение GBHI c GCAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli High Income ETF (GBHI) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBHI | GCAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBHI и GCAD
Максимальная просадка GBHI за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки GCAD в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHI и GCAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBHI | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -16.14% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.35% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -3.01% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBHI и GCAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBHI | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 20.37% | -17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 18.73% | -15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 18.73% | -15.43% |
Сравнение комиссий GBHI и GCAD
GBHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GCAD в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBHI и GCAD
Дивидендная доходность GBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности GCAD в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 3.28% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.72% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
GBHI and GCAD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.55% for GBHI.
GBHI has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.72% for GCAD.
GBHI is categorized as High Yield Bonds, while GCAD is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.55% for GBHI and 0.00% for GCAD.
Подберите оптимальное распределение для GBHI и GCAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор