Сравнение GAVA с SBIT
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. GAVA is actively managed, while SBIT is passively managed. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. GAVA charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и SBIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -18.74% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 15.37% |
Correlation
The correlation between GAVA and SBIT is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. SBIT — Ранг доходности на риск
GAVA
SBIT
Сравнение GAVA c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAVA | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | -0.45 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок GAVA и SBIT
Максимальная просадка GAVA за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAVA | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -91.35% | +67.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.10% | -77.07% | +52.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -68.56% | +59.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и SBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAVA | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 67.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.58% | 87.25% | -37.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 97.45% | -47.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.58% | 97.45% | -47.87% |
Сравнение комиссий GAVA и SBIT
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и SBIT
GAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAVA and SBIT have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for GAVA.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for GAVA and 0.95% for SBIT.
Подберите оптимальное распределение для GAVA и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор