Сравнение GAVA с COM
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GAVA is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index. GAVA is actively managed, while COM is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GAVA charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 11.40%
- С начала года
- 15.77%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и COM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -30.56% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 1.92% |
Correlation
The correlation between GAVA and COM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. COM — Ранг доходности на риск
GAVA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COM
Сравнение GAVA c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAVA | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAVA и COM
Максимальная просадка GAVA за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAVA | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -15.95% | -24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.23% | -3.87% | -31.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -6.28% | -11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и COM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAVA | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.63% | 10.33% | +43.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.63% | 9.51% | +44.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.63% | 9.75% | +43.88% |
Сравнение комиссий GAVA и COM
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и COM
GAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.51% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAVA and COM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
COM has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for GAVA.
GAVA is categorized as Cryptocurrency, while COM is Commodities. They also come from different issuers: Grayscale and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for GAVA and 0.70% for COM.
Подберите оптимальное распределение для GAVA и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор