Сравнение GAVA с BITS
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. GAVA is actively managed, while BITS is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAVA charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и BITS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -18.74% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 16.03% |
Correlation
The correlation between GAVA and BITS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. BITS — Ранг доходности на риск
GAVA
BITS
Сравнение GAVA c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAVA | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | 0.01 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок GAVA и BITS
Максимальная просадка GAVA за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAVA | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -83.11% | +59.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.10% | -32.77% | +8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -42.75% | +33.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и BITS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAVA | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.58% | 52.48% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 60.89% | -11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.58% | 60.89% | -11.31% |
Сравнение комиссий GAVA и BITS
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и BITS
GAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAVA and BITS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 0.00% for GAVA.
They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 0.35% for GAVA and 0.65% for BITS.
Подберите оптимальное распределение для GAVA и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор