Сравнение GAVA с BITI
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) и BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) — оба фонда категории Cryptocurrency. GAVA управляется активно, а BITI пассивно. При корреляции -0.89 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. GAVA взимает 0.35% в год против 1.03% у BITI.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и BITI
Загрузка...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 37.61%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- -34.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и BITI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -2.54% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | -5.59% |
Корреляция
Корреляция между GAVA и BITI составляет -0.89 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | -0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. BITI — Ранг доходности на риск
GAVA
BITI
Сравнение GAVA c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAVA | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.77 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок GAVA и BITI
Максимальная просадка GAVA за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и BITI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAVA | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.35% | -92.16% | +76.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -87.99% | +79.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -67.20% | +58.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и BITI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAVA | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.61% | 43.37% | +15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.61% | 53.04% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.61% | 53.04% | +5.57% |
Сравнение комиссий GAVA и BITI
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и BITI
GAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.98% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |