Сравнение GAUD с ALTY
GAUD (Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - GAUD is a Dividend fund actively managed by Guinness Atkinson, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. GAUD is actively managed, while ALTY is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAUD charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.
Доходность
Сравнение доходности GAUD и ALTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAUD показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 8.18%.
GAUD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -0.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALTY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- 5.38%
- С начала года
- 8.18%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение доходности по годам GAUD и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAUD Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF | -0.92% | -1.12% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 8.18% | 0.26% |
Correlation
The correlation between GAUD and ALTY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAUD vs. ALTY — Ранг доходности на риск
GAUD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALTY
Сравнение GAUD c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF (GAUD) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAUD | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAUD и ALTY
Максимальная просадка GAUD за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUD и ALTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAUD | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -51.47% | +42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -0.20% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -6.67% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUD и ALTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAUD | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 5.85% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 10.53% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 16.49% | -5.19% |
Сравнение комиссий GAUD и ALTY
GAUD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUD и ALTY
GAUD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.43% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
GAUD Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAUD and ALTY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAUD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAUD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for ALTY.
ALTY has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 0.61% for GAUD.
GAUD is categorized as Dividend, while ALTY is Global Allocation. They also come from different issuers: Guinness Atkinson and Global X. Their fees differ too: 0.35% for GAUD and 0.50% for ALTY.
Подберите оптимальное распределение для GAUD и ALTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор