PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GASS с PAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GASS с PAM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GASS (StealthGas Inc.) and PAM (Pampa Energía S.A.) are both stocks. GASS operates in Marine Shipping (Industrials), while PAM operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, GASS returned 12.98%/yr vs 13.08%/yr for PAM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GASS и PAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StealthGas Inc. (GASS) и Pampa Energía S.A. (PAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GASS показывает доходность 37.46%, что значительно выше, чем у PAM с доходностью -0.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GASS имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции PAM немного впереди с 13.08%.

GASS

1 день
4.32%
1 месяц
-4.17%
С начала года
37.46%
6 месяцев
34.40%
1 год
43.39%
3 года*
46.17%
5 лет*
36.28%
10 лет*
12.98%

PAM

1 день
0.17%
1 месяц
11.49%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.08%
1 год
18.80%
3 года*
31.91%
5 лет*
39.46%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GASS и PAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GASS
StealthGas Inc.		37.46%24.25%-12.54%141.04%27.01%34.27%-31.49%24.28%-36.70%28.99%
PAM
Pampa Energía S.A.		-0.03%0.65%77.58%55.04%51.30%53.19%-16.13%-48.35%-52.72%93.28%

Correlation

The correlation between GASS and PAM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2009 г.

0.13

The correlation between GASS and PAM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GASS:

$351.82M

PAM:

$4.81B

EPS

GASS:

$1.73

PAM:

$8.05

Коэффициент P/E

GASS:

5.58

PAM:

10.99

Коэффициент PEG

GASS:

0.08

PAM:

0.12

Коэффициент P/S

GASS:

2.00

PAM:

2.23

Коэффициент P/B

GASS:

0.50

PAM:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

GASS:

$173.98M

PAM:

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

GASS:

$66.19M

PAM:

$682.00M

EBITDA (12 мес.)

GASS:

$81.20M

PAM:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StealthGas Inc.

Pampa Energía S.A.

Часто сравнивают с GASS:
GASS с DACGASS с KEXGASS с NATGASS с KNOPGASS с SPYGASS с DDIGASS с DOCU
Часто сравнивают с PAM:
PAM с YPFPAM с VISTPAM с TGSPAM с CEPUPAM с NVDAPAM с PPFB.DEPAM с UNH

Доходность на риск

GASS vs. PAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GASS
Ранг доходности на риск GASS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PAM
Ранг доходности на риск PAM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GASS c PAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StealthGas Inc. (GASS) и Pampa Energía S.A. (PAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GASSPAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.31

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
0.86

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

0.50

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

1.23

+3.92

GASS vs. PAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GASS на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа PAM равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GASS и PAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GASS и PAM

Максимальная просадка GASS за все время составила -89.82%, примерно равная максимальной просадке PAM в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASS и PAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GASSPAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.82%

-87.41%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-31.59%

+10.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.34%

-40.40%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.34%

-40.40%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.11%

-87.41%

+24.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-6.75%

-8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.89%

-42.47%

-15.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

12.89%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GASS и PAM

StealthGas Inc. (GASS) и Pampa Energía S.A. (PAM) имеют волатильность 11.02% и 10.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GASSPAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

10.62%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.57%

24.49%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

51.19%

-18.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.45%

46.29%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.52%

51.94%

-4.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASS и PAM

Ни GASS, ни PAM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GASS
StealthGas Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%44.43%
PAM
Pampa Energía S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GASS и PAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StealthGas Inc. и Pampa Energía S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
42.84M
573.00M
(GASS) Общая выручка
(PAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GASS и PAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности StealthGas Inc. и Pampa Energía S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
34.3%
33.7%
Активы портфеля
GASS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.69M при выручке в 42.84M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

PAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о валовой прибыли в 193.00M при выручке в 573.00M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

GASS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.63M при выручке в 42.84M, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.

PAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 573.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

GASS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.93M при выручке в 42.84M, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.

PAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о чистой прибыли в 214.00M при выручке в 573.00M, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

GASS and PAM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GASS has higher volatility (11.02%) compared to PAM (10.62%). In terms of maximum drawdown, GASS dropped -89.82% vs PAM's -87.41%.

GASS currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GASS и PAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор