Сравнение GAMR с SLJY
GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while SLJY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. GAMR is passively managed, while SLJY is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for SLJY.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и SLJY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у SLJY с доходностью 7.71%.
GAMR
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 13.55%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 12.82%
SLJY
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAMR и SLJY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 3.68% | -0.60% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 7.71% | 43.38% |
Correlation
The correlation between GAMR and SLJY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAMR vs. SLJY — Ранг доходности на риск
GAMR
SLJY
Сравнение GAMR c SLJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAMR | SLJY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAMR | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.49 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и SLJY
Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки SLJY в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и SLJY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAMR | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -30.60% | -24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -21.65% | +8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.13% | -9.60% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и SLJY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAMR | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 49.59% | -27.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 49.59% | -25.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 49.59% | -25.32% |
Сравнение комиссий GAMR и SLJY
GAMR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SLJY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и SLJY
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SLJY в 16.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.50% | 0.52% | 0.63% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 16.71% | 6.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAMR and SLJY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAMR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAMR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for SLJY.
SLJY has the higher dividend yield at 16.71%, compared with 0.50% for GAMR.
GAMR is categorized as Gaming, while SLJY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.75% for SLJY.
Подберите оптимальное распределение для GAMR и SLJY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор