Сравнение GAMR с EHY
GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and EHY (Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while EHY is a Cryptocurrency fund actively managed by Amplify. GAMR is passively managed, while EHY is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for EHY.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и EHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у EHY с доходностью -38.94%.
GAMR
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 12.72%
EHY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -27.96%
- С начала года
- -38.94%
- 6 месяцев
- -37.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAMR и EHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 3.20% | -9.03% |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | -38.94% | -25.71% |
Correlation
The correlation between GAMR and EHY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAMR vs. EHY — Ранг доходности на риск
GAMR
EHY
Сравнение GAMR c EHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF (EHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAMR | EHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAMR | EHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -1.22 | +1.79 |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и EHY
Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке EHY в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и EHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAMR | EHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -54.64% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.01% | -54.64% | +40.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.12% | -33.26% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и EHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAMR | EHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 58.19% | -35.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 58.19% | -33.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 58.19% | -33.92% |
Сравнение комиссий GAMR и EHY
GAMR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EHY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и EHY
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности EHY в 48.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 48.91% | 8.87% | 0.00% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.50% | 0.52% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
GAMR and EHY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAMR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAMR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for EHY.
EHY has the higher dividend yield at 48.91%, compared with 0.50% for GAMR.
GAMR is categorized as Gaming, while EHY is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.75% for EHY.
Подберите оптимальное распределение для GAMR и EHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор