- ISIN
- US30051E1047
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Gambling
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.72B
- Enterprise Value
- $13.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.26
- Коэффициент P/E
- 14.05
- Коэффициент PEG
- 0.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.11B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.11B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.41B
- Годовой диапазон
- $56.88 - $92.84
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVVTY
Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) прибавил 8.8% с начала года. По цене $74 за акцию EVVTY торгуется на 20.4% ниже 52-недельного максимума в $93. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVVTY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $446.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) показал доход в 8.80% с начала года и 10.36% за последние 12 месяцев.
Evolution Gaming Group AB ADR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- -14.94%
- 5 лет*
- -14.91%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EVVTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -35.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении EVVTY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 4 сент. 2019 г. с доходностью +108.6%, в то время как худший день был 5 сент. 2019 г. с доходностью -48.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.59% | -6.68% | 2.93% | 12.34% | 7.41% | -1.60% | 8.80% | ||||||
| 2025 | -0.29% | -0.26% | -2.49% | -5.51% | 5.92% | 15.78% | 12.03% | -2.66% | -5.30% | -18.47% | 2.20% | -0.57% | -3.86% |
| 2024 | -1.47% | 10.17% | -3.92% | -9.62% | -1.98% | -3.06% | -7.22% | 7.66% | -5.74% | -3.82% | -7.30% | -12.22% | -34.01% |
| 2023 | 14.56% | 7.67% | 10.49% | 1.47% | -0.89% | -4.14% | -2.69% | -12.27% | -6.66% | -12.02% | 17.12% | 14.96% | 24.02% |
| 2022 | -13.19% | -7.65% | -10.96% | 2.23% | 2.78% | -14.12% | 6.82% | -17.58% | -1.54% | 18.94% | 10.11% | -5.04% | -30.55% |
| 2021 | -2.67% | 27.70% | 17.87% | 34.17% | -4.98% | -14.73% | 9.31% | -7.99% | -5.45% | 7.21% | -35.77% | 36.37% | 42.20% |
Метрики бенчмарка
Evolution Gaming Group AB ADR has an annualized alpha of 41.68%, beta of 0.71, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 2016.
- This stock captured 218.49% of S&P 500 Index gains and 136.77% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 41.68%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 218.49%
- Участие в снижении
- 136.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVVTY имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVVTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.93 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 13.52 | -13.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Evolution Gaming Group AB ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $5.82 | $2.88 | $2.17 | $1.53 | $0.80 | $0.46 | $0.27 | $0.02 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.00% | 8.57% | 3.75% | 1.81% | 1.56% | 0.56% | 0.46% | 0.92% | 0.19% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Evolution Gaming Group AB ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Evolution Gaming Group AB ADR показал максимальную просадку в 67.34%, зарегистрированную 23 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Evolution Gaming Group AB ADR составляет 57.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -67.34%февр. 2026 г. | 4y 9mo | — | 5y 1moмай 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -53.46%окт. 2019 г. | 29d | 4mo 17d | 5mo 16dсент. 2019 г. - февр. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -38.21%март 2020 г. | 24d | 26d | 1mo 20dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -33.88%дек. 2018 г. | 5mo 3d | 3mo 17d | 8mo 20dиюль 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -33.04%апр. 2018 г. | 2mo 16d | 3mo 13d | 5mo 29dянв. 2018 г. - июль 2018 г. |
Показатели просадок
| EVVTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.34% | -56.78% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.61% | -9.10% | -29.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -18.90% | -33.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.01% | -25.43% | -40.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.65% | -0.74% | -56.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.49% | -10.72% | -18.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.06% | 1.97% | +21.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Evolution Gaming Group AB ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Evolution Gaming Group AB ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Gambling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EVVTY в сравнении с другими компаниями отрасли Gambling. В настоящее время у EVVTY коэффициент P/E составляет 14.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EVVTY по сравнению с другими компаниями отрасли Gambling. В настоящее время у EVVTY коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EVVTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Gambling. В настоящее время у EVVTY коэффициент P/S составляет 7.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EVVTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Gambling. В настоящее время у EVVTY коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EVVTY
Добавьте Evolution Gaming Group AB ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVVTY