PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS30051E1047
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльGambling

Основные показатели

Рыночная капитализация$18.95B
Прибыль на акцию (12 мес.)$5.58
Цена/прибыль16.33
Общая выручка (12 мес.)$1.48B
Валовая прибыль (12 мес.)$916.34M
EBITDA (12 мес.)$1.02B
Годовой диапазон$85.60 - $130.41
Целевая цена$135.44

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: EVVTY с QQQ, EVVTY с ^GSPC, EVVTY с EPD, EVVTY с MC.PA, EVVTY с SPY, EVVTY с ^SP500TR, EVVTY с SMH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Evolution Gaming Group AB ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-21.60%
16.00%
EVVTY (Evolution Gaming Group AB ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Evolution Gaming Group AB ADR показал доход в -21.65% с начала года и -4.06% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-21.65%22.85%
1 месяц-7.71%4.16%
6 месяцев-22.66%15.77%
1 год-4.06%35.40%
5 лет (среднегодовая)36.81%14.46%
10 лет (среднегодовая)N/A12.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EVVTY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.78%9.52%-4.01%-9.55%-1.98%-3.06%-7.22%7.66%-5.74%-21.65%
202314.69%8.67%10.22%2.68%-1.60%-3.46%-2.31%-12.31%-5.99%-12.82%16.89%14.96%26.41%
2022-14.37%-4.12%-10.93%2.38%-0.39%-13.06%5.73%-15.87%-1.02%16.98%7.04%-2.60%-30.39%
2021-3.68%27.86%17.87%34.67%-5.84%-15.07%10.21%-7.65%-5.22%6.03%-35.22%35.59%40.43%
20202.63%17.10%-5.77%34.93%29.56%1.82%14.76%9.75%-11.52%11.74%15.48%18.53%243.58%
20194.25%24.68%5.73%31.48%-18.99%19.34%11.03%-14.60%4.83%21.50%10.47%13.98%165.63%
20189.81%-14.19%-18.24%17.47%0.34%-1.72%29.60%-4.98%-7.09%5.75%-20.65%-3.86%-17.63%
201712.54%16.57%-4.59%25.01%6.78%10.74%18.12%-1.93%5.12%12.81%-7.49%6.85%151.26%
20166.44%-11.49%-0.97%-0.11%-6.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EVVTY среди акций на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EVVTY, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVVTY, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVVTY, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVVTY, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVVTY, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVVTY, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EVVTY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EVVTY, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EVVTY, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EVVTY, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EVVTY, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EVVTY, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.98

Коэффициент Шарпа

Evolution Gaming Group AB ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.23
2.78
EVVTY (Evolution Gaming Group AB ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Evolution Gaming Group AB ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.88 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$2.88$4.33$1.56$0.80$0.94$0.27$0.22$0.10

Дивидендный доход

3.16%3.63%1.60%0.57%0.93%0.89%1.87%0.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Evolution Gaming Group AB ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$2.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.88
2023$0.00$0.00$0.00$4.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.33
2022$0.00$0.00$0.00$1.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56
2021$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80
2020$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94
2019$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2018$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22
2017$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У Evolution Gaming Group AB ADR дивидендная доходность составляет 3.16%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%52.3%
У Evolution Gaming Group AB ADR коэффициент выплат составляет 52.27%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Evolution Gaming Group AB ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-50.89%
0
EVVTY (Evolution Gaming Group AB ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Evolution Gaming Group AB ADR показал максимальную просадку в 64.22%, зарегистрированную 23 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Evolution Gaming Group AB ADR составляет 50.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.22%28 апр. 2021 г.35623 сент. 2022 г.
-61.37%1 мая 2019 г.205 июн. 2019 г.310 июн. 2019 г.23
-53.13%5 сент. 2019 г.202 окт. 2019 г.9418 февр. 2020 г.114
-38.31%24 февр. 2020 г.1919 мар. 2020 г.1714 апр. 2020 г.36
-34.59%25 янв. 2018 г.519 апр. 2018 г.7323 июл. 2018 г.124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Evolution Gaming Group AB ADR составляет 5.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.15%
2.86%
EVVTY (Evolution Gaming Group AB ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Evolution Gaming Group AB ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Evolution Gaming Group AB ADR.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию