Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.44B
- Enterprise Value
- $11.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.26
- Коэффициент P/E
- 11.84
- Коэффициент PEG
- 0.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.11B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.12B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.42B
- Годовой диапазон
- $56.88 - $92.84
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.05%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Evolution Gaming Group AB ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) показал доход в -8.36% с начала года и -9.15% за последние 12 месяцев.
Evolution Gaming Group AB ADR
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- -8.36%
- 6 месяцев
- -24.08%
- 1 год
- -9.15%
- 3 года*
- -19.12%
- 5 лет*
- -13.49%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -35.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении EVVTY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 4 сент. 2019 г. с доходностью +108.6%, в то время как худший день был 5 сент. 2019 г. с доходностью -48.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.59% | -6.68% | 2.93% | -8.36% | |||||||||
| 2025 | -0.29% | -0.26% | -2.49% | -5.51% | 5.92% | 15.78% | 12.03% | -2.66% | -5.30% | -18.47% | 2.20% | -0.57% | -3.86% |
| 2024 | -1.47% | 10.17% | -3.92% | -9.62% | -1.98% | -3.06% | -7.22% | 7.66% | -5.74% | -3.82% | -7.30% | -12.22% | -34.01% |
| 2023 | 14.56% | 7.67% | 10.49% | 1.47% | -0.89% | -4.14% | -2.69% | -12.27% | -6.66% | -12.02% | 17.12% | 14.96% | 24.02% |
| 2022 | -13.19% | -7.65% | -10.96% | 2.23% | 2.78% | -14.12% | 6.82% | -17.58% | -1.54% | 18.94% | 10.11% | -5.04% | -30.55% |
| 2021 | -2.67% | 27.70% | 17.87% | 34.17% | -4.98% | -14.73% | 9.31% | -7.99% | -5.45% | 7.21% | -35.77% | 36.37% | 42.20% |
Метрики бенчмарка
Evolution Gaming Group AB ADR: годовая альфа составляет 41.45%, бета — 0.71, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 01.09.2016.
- Эта акция участвовал в 222.61% роста S&P 500 Index и в 136.00% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 41.45%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 222.61%
- Участие в снижении
- 136.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVVTY имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVVTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.90 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.39 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.40 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 6.61 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EVVTY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Evolution Gaming Group AB ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.82 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.82 | $5.82 | $2.88 | $2.17 | $1.53 | $0.80 | $0.46 | $0.27 | $0.02 | $0.10 |
Дивидендный доход | 9.35% | 8.57% | 3.75% | 1.81% | 1.56% | 0.56% | 0.46% | 0.92% | 0.19% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Evolution Gaming Group AB ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Evolution Gaming Group AB ADR дивидендная доходность составляет 9.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Evolution Gaming Group AB ADR коэффициент выплат составляет 55.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Evolution Gaming Group AB ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Evolution Gaming Group AB ADR показал максимальную просадку в 67.34%, зарегистрированную 23 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Evolution Gaming Group AB ADR составляет 64.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.34% | 4 мая 2021 г. | 1207 | 23 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -53.46% | 5 сент. 2019 г. | 22 | 4 окт. 2019 г. | 92 | 18 февр. 2020 г. | 114 |
| -38.21% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 17 | 14 апр. 2020 г. | 36 |
| -33.88% | 26 июл. 2018 г. | 106 | 26 дек. 2018 г. | 74 | 12 апр. 2019 г. | 180 |
| -33.04% | 25 янв. 2018 г. | 53 | 11 апр. 2018 г. | 71 | 23 июл. 2018 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Evolution Gaming Group AB ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Evolution Gaming Group AB ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Gambling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EVVTY в сравнении с другими компаниями отрасли Gambling. В настоящее время у EVVTY коэффициент P/E составляет 11.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EVVTY по сравнению с другими компаниями отрасли Gambling. В настоящее время у EVVTY коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EVVTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Gambling. В настоящее время у EVVTY коэффициент P/S составляет 6.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EVVTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Gambling. В настоящее время у EVVTY коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |