Сравнение GAID с VEA
GAID (Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - GAID is a Dividend fund actively managed by Guinness Atkinson, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. GAID is actively managed, while VEA is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAID charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности GAID и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAID показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.35%.
GAID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- -3.30%
- С начала года
- -1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.68%
- 6 месяцев
- 7.75%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам GAID и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | -1.34% | 0.04% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.35% | 1.02% |
Correlation
The correlation between GAID and VEA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAID vs. VEA — Ранг доходности на риск
GAID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEA
Сравнение GAID c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF (GAID) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAID | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAID и VEA
Максимальная просадка GAID за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAID и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAID | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -60.68% | +47.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -3.72% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -13.22% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAID и VEA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAID | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 17.04% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.80% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 17.17% | -1.66% |
Сравнение комиссий GAID и VEA
GAID берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAID и VEA
Дивидендная доходность GAID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VEA в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.60% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
GAID and VEA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for GAID.
VEA has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.65% for GAID.
GAID is categorized as Dividend, while VEA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for GAID and 0.03% for VEA.
Подберите оптимальное распределение для GAID и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор