Сравнение GAID с IPOS
GAID (Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both exchange-traded funds - GAID is a Dividend fund actively managed by Guinness Atkinson, while IPOS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Renaissance International IPO Index. GAID is actively managed, while IPOS is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GAID charges 0.45%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.
Доходность
Сравнение доходности GAID и IPOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAID показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 33.99%.
GAID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- -3.30%
- С начала года
- -1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -7.93%
- 6 месяцев
- 22.32%
- С начала года
- 33.99%
- 1 год
- 48.80%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- -8.08%
- 10 лет*
- 2.76%
Сравнение доходности по годам GAID и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | -1.34% | 0.04% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 33.99% | 0.63% |
Correlation
The correlation between GAID and IPOS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAID vs. IPOS — Ранг доходности на риск
GAID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IPOS
Сравнение GAID c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF (GAID) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAID | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAID и IPOS
Максимальная просадка GAID за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAID и IPOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAID | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -73.09% | +59.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -43.06% | +38.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -32.05% | +27.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAID и IPOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAID | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 33.73% | -18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 28.16% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 24.52% | -9.01% |
Сравнение комиссий GAID и IPOS
GAID берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAID и IPOS
Дивидендная доходность GAID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности IPOS в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.35% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
GAID and IPOS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAID is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAID is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.
GAID has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.35% for IPOS.
GAID is categorized as Dividend, while IPOS is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.45% for GAID and 0.80% for IPOS.
Подберите оптимальное распределение для GAID и IPOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор