Сравнение GAID с HIGH
GAID (Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - GAID is a Dividend fund actively managed by Guinness Atkinson, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GAID charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности GAID и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAID показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у HIGH с доходностью -0.98%.
GAID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- -3.30%
- С начала года
- -1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.76%
- С начала года
- -0.98%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAID и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | -1.34% | 0.04% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.98% | 0.16% |
Correlation
The correlation between GAID and HIGH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAID vs. HIGH — Ранг доходности на риск
GAID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HIGH
Сравнение GAID c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF (GAID) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAID | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAID и HIGH
Максимальная просадка GAID за все время составила -13.61%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAID и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAID | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -9.50% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -7.68% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -2.53% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAID и HIGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAID | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 7.26% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 9.48% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 9.48% | +6.03% |
Сравнение комиссий GAID и HIGH
GAID берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAID и HIGH
Дивидендная доходность GAID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности HIGH в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.13% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
GAID and HIGH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAID is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAID is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 0.65% for GAID.
GAID is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Guinness Atkinson and Simplify. Their fees differ too: 0.45% for GAID and 0.50% for HIGH.
Подберите оптимальное распределение для GAID и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор