Сравнение GAFSX с GFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX).

GAFSX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GAFSX и GFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAFSX и GFSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GAFSX Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	-2.51%	36.22%	27.78%	25.43%	-11.28%	28.74%	-1.51%	8.88%	0.34%
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-2.51%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GAFSX на уровне -2.51% и GFSIX на уровне -2.51%.

GAFSX

1 день: 1.48%

1 месяц: -5.16%

С начала года: -2.51%

6 месяцев: 5.80%

1 год: 27.17%

3 года*: 26.62%

5 лет*: 15.96%

10 лет*: —

GFSIX

1 день: 1.43%

1 месяц: -5.16%

С начала года: -2.51%

6 месяцев: 5.91%

1 год: 27.50%

3 года*: 26.94%

5 лет*: 16.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Часто сравнивают с GAFSX:

GAFSX с HSFNX GAFSX с ICFSX GAFSX с FLC GAFSX с BTO GAFSX с FSRBX GAFSX с RMBKX GAFSX с FSPCX

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Сравнение комиссий GAFSX и GFSIX

GAFSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GFSIX в 1.00%.

GAFSX

Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

Доходность на риск

GAFSX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAFSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFSX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GAFSX	GFSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.84	1.88	-0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.38	2.43	-0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.36	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.19	2.04	+0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.98	7.51	+0.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFSX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFSX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFSIX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFSX и GFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GAFSX	GFSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.84	1.88	-0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.92	0.94	-0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.64	-0.01

Корреляция

Корреляция между GAFSX и GFSIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFSX и GFSIX

Дивидендная доходность GAFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности GFSIX в 1.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GAFSX Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	1.75%	1.71%	2.22%	2.45%	2.66%	1.94%	1.35%	2.26%	0.34%
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.90%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%

Просадки

Сравнение просадок GAFSX и GFSIX

Максимальная просадка GAFSX за все время составила -46.40%, примерно равная максимальной просадке GFSIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFSX и GFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GAFSX	GFSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.40%	-46.39%	-0.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-11.92%	0.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.21%	-28.07%	-0.14%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.04%	-8.04%	0.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.80%	-7.72%	-0.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.27%	3.27%	0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFSX и GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) имеют волатильность 4.28% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GAFSX	GFSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.28%	4.25%	+0.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.74%	8.61%	+0.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.25%	15.20%	+0.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.35%	17.35%	0.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.96%	21.91%	+0.05%

Сравнение GAFSX с GFSIX

Доходность

Сравнение доходности GAFSX и GFSIX

Сравнение доходности по годам GAFSX и GFSIX

Доходность по периодам

GAFSX

GFSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GAFSX и GFSIX

Доходность на риск

GAFSX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

GAFSX

GFSIX

Сравнение GAFSX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GAFSX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFSX и GFSIX

Просадки

Сравнение просадок GAFSX и GFSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GAFSX и GFSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)