PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABVX с LLSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности GABVX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABVX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-2.72%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции GABVX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 7.28% против 6.79% соответственно.

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%

LLSCX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-1.89%
1 год
2.76%
3 года*
9.79%
5 лет*
1.82%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с JACNXGABVX с FMIMX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с FSMDXLLSCX с DSMFXLLSCX с FMIMX

Сравнение комиссий GABVX и LLSCX

GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund

Доходность на риск

GABVX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.20

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.39

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.05

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.32

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

0.91

+8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABVX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.20

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.11

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между GABVX и LLSCX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и LLSCX

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности LLSCX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.21%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок GABVX и LLSCX

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, примерно равная максимальной просадке LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABVXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-63.97%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-10.47%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-28.37%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-42.23%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-7.00%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-8.90%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.71%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и LLSCX

Gabelli Value 25 Fund (GABVX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что GABVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABVXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.04%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.29%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

15.42%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.01%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

24.58%

-7.04%