Gabelli Value 25 Fund (GABVX)
Информация о фонде
| ISIN | US36240H1068 |
|---|---|
| CUSIP | 36240H106 |
| Эмитент | Gabelli |
| Дата выпуска | 29 сент. 1989 г. |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия GABVX составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: GABVX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gabelli Value 25 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Gabelli Value 25 Fund показал доход в 6.62% с начала года и 12.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gabelli Value 25 Fund составила 3.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.62% | 11.18% |
| 1 месяц | 6.06% | 5.60% |
| 6 месяцев | 14.54% | 17.48% |
| 1 год | 12.84% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.32% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.36% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GABVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.79% | 0.00% | 3.82% | -3.08% | 6.62% | ||||||||
| 2023 | 9.16% | -2.89% | 0.00% | 0.87% | -7.71% | 6.71% | 3.10% | -3.85% | -4.68% | -3.48% | 6.57% | 6.26% | 8.75% |
| 2022 | -2.77% | -2.17% | 3.67% | -8.04% | 3.61% | -11.15% | 4.10% | -3.18% | -10.12% | 8.66% | 7.00% | -4.31% | -15.87% |
| 2021 | 1.94% | 7.39% | 0.61% | 3.52% | 3.86% | -1.89% | -0.58% | 1.23% | -3.25% | 1.52% | -5.59% | 5.93% | 14.86% |
| 2020 | -2.09% | -9.51% | -19.81% | 11.48% | 5.47% | 0.95% | 4.62% | 3.68% | -2.13% | -3.15% | 15.82% | 5.40% | 5.86% |
| 2019 | 9.72% | 2.04% | -1.10% | 3.97% | -3.95% | 4.26% | -0.54% | -4.78% | 1.34% | 0.28% | 2.99% | 3.12% | 17.84% |
| 2018 | 4.26% | -4.03% | -1.61% | -1.71% | 0.53% | 4.45% | 2.73% | 0.80% | 1.72% | -5.79% | 0.13% | -9.07% | -8.19% |
| 2017 | 3.34% | 1.78% | 2.40% | 0.44% | -1.20% | 1.15% | 2.97% | -0.74% | 0.18% | -1.72% | 2.19% | 1.42% | 12.77% |
| 2016 | -3.40% | -0.95% | 7.25% | 2.21% | 1.15% | 0.60% | 3.91% | -1.92% | 0.52% | -1.49% | 3.03% | 0.48% | 11.51% |
| 2015 | -4.54% | 6.76% | -1.29% | 1.58% | 1.55% | -3.27% | -0.82% | -8.24% | -2.87% | 8.01% | -1.25% | -4.26% | -9.39% |
| 2014 | -5.26% | 5.02% | -0.91% | -0.97% | 2.23% | 2.79% | -2.61% | 2.33% | -4.40% | 1.35% | 3.27% | -9.46% | -7.40% |
| 2013 | 6.69% | -0.00% | 4.98% | 0.12% | 2.58% | -0.86% | 5.01% | -1.75% | 4.46% | 3.47% | 1.03% | 3.63% | 33.15% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GABVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
GABVX (Gabelli Value 25 Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gabelli Value 25 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.16 | $1.75 | $1.65 | $1.25 | $1.42 | $1.24 | $1.06 | $1.10 | $2.46 | $0.03 | $0.49 |
Дивидендный доход | 11.40% | 12.15% | 17.78% | 12.01% | 9.32% | 10.28% | 9.54% | 6.82% | 7.49% | 17.39% | 0.16% | 2.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli Value 25 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $1.65 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $2.46 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2013 | $0.49 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gabelli Value 25 Fund показал максимальную просадку в 63.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка Gabelli Value 25 Fund составляет 9.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.09% | 20 июл. 2007 г. | 411 | 9 мар. 2009 г. | 541 | 29 апр. 2011 г. | 952 |
| -39.69% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 224 |
| -36.26% | 22 мая 2001 г. | 344 | 9 окт. 2002 г. | 300 | 18 дек. 2003 г. | 644 |
| -29.59% | 16 мар. 2021 г. | 391 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -27.72% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 363 | 21 июл. 2017 г. | 768 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gabelli Value 25 Fund составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.