PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Gabelli Value 25 Fund (GABVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Gabelli Value 25 Fund (GABVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US36240H1068

CUSIP

36240H106

Эмитент

Gabelli

Дата выпуска

29 сент. 1989 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GABVX составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

Популярные сравнения:
GABVX с SPY
Популярные сравнения:
GABVX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Gabelli Value 25 Fund (GABVX) показал доход в 8.38% с начала года и 15.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GABVX составила 4.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GABVX

С начала года

8.38%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

2.45%

1 год

15.34%

3 года

5.73%

5 лет

10.08%

10 лет

4.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GABVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.35%1.34%-1.70%-1.15%4.47%8.38%
20241.79%-0.00%3.82%-3.08%2.77%-2.20%6.94%1.81%1.13%-1.95%6.62%-5.46%12.01%
20239.16%-2.89%-0.00%0.86%-7.71%6.71%3.09%-3.85%-4.68%-3.48%6.57%6.26%8.75%
2022-2.77%-2.17%3.67%-8.04%3.61%-11.15%4.10%-3.18%-10.12%8.66%7.00%-4.31%-15.87%
20211.94%7.39%0.61%3.52%3.86%-1.89%-0.58%1.23%-3.26%1.52%-5.59%5.93%14.86%
2020-2.09%-9.51%-19.80%11.48%5.47%0.95%4.62%3.68%-2.13%-3.14%15.82%5.40%5.86%
20199.72%2.04%-1.10%3.97%-3.95%4.26%-0.53%-4.78%1.34%0.28%2.99%3.12%17.84%
20184.26%-4.03%-1.61%-1.71%0.53%4.45%2.73%0.81%1.72%-5.79%0.13%-9.07%-8.19%
20173.34%1.78%2.40%0.44%-1.20%1.15%2.97%-0.73%0.18%-1.73%2.19%1.43%12.77%
2016-3.40%-0.95%7.25%2.21%1.15%0.60%3.92%-1.92%0.52%-1.49%3.02%0.48%11.51%
2015-4.54%6.76%-1.29%1.58%1.55%-3.27%-0.82%-8.24%-2.87%8.01%-1.25%-4.26%-9.39%
2014-5.26%5.02%-0.92%-0.97%2.23%2.79%-2.61%2.33%-4.40%1.34%3.27%-0.60%1.66%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GABVX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GABVX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Gabelli Value 25 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.03
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Gabelli Value 25 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.76$0.76$1.16$1.75$1.65$1.25$1.42$1.24$1.06$1.10$2.46$1.84

Дивидендный доход

7.07%7.66%12.15%17.78%12.01%9.32%10.27%9.54%6.82%7.50%17.39%10.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli Value 25 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.75$1.75
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.65$1.65
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$1.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42$1.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$1.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.46$2.46
2014$1.84$1.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Gabelli Value 25 Fund показал максимальную просадку в 63.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.

Текущая просадка Gabelli Value 25 Fund составляет 0.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.09%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.54129 апр. 2011 г.952
-39.69%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.224
-36.03%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.30018 дек. 2003 г.644
-29.59%16 мар. 2021 г.39130 сент. 2022 г.54125 нояб. 2024 г.932
-24.81%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.6031 дек. 1998 г.119
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...