Gabelli Value 25 Fund (GABVX)
Информация о фонде
US36240H1068
36240H106
29 сент. 1989 г.
$1,000
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия GABVX составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gabelli Value 25 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Gabelli Value 25 Fund показал доход в 7.16% с начала года и 10.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gabelli Value 25 Fund составила -5.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
GABVX
7.16%
7.60%
3.70%
10.11%
-4.97%
-5.13%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GABVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.35% | 7.16% | |||||||||||
| 2024 | 1.79% | -0.00% | 3.82% | -3.08% | 2.77% | -2.20% | 6.94% | 1.81% | 1.12% | -1.95% | 6.62% | -11.64% | 4.69% |
| 2023 | 9.17% | -2.89% | -0.00% | 0.86% | -7.71% | 6.71% | 3.09% | -3.85% | -4.68% | -3.48% | 6.57% | -5.00% | -2.77% |
| 2022 | -2.77% | -2.17% | 3.67% | -8.04% | 3.61% | -11.15% | 4.10% | -3.18% | -10.12% | 8.66% | 7.00% | -18.51% | -28.36% |
| 2021 | 1.94% | 7.39% | 0.61% | 3.52% | 3.86% | -1.89% | -0.58% | 1.23% | -3.26% | 1.52% | -5.59% | -4.78% | 3.25% |
| 2020 | -2.09% | -9.51% | -19.80% | 11.48% | 5.47% | 0.95% | 4.62% | 3.68% | -2.13% | -3.15% | 15.82% | -3.27% | -2.85% |
| 2019 | 9.72% | 2.04% | -1.10% | 3.97% | -3.95% | 4.26% | -0.54% | -4.78% | 1.34% | 0.28% | 2.99% | -6.27% | 7.11% |
| 2018 | 4.26% | -4.03% | -1.61% | -1.71% | 0.53% | 4.45% | 2.73% | 0.80% | 1.72% | -5.79% | 0.13% | -17.06% | -16.26% |
| 2017 | 3.34% | 1.78% | 2.40% | 0.44% | -1.20% | 1.15% | 2.96% | -0.74% | 0.19% | -1.73% | 2.19% | -4.96% | 5.68% |
| 2016 | -3.40% | -0.95% | 7.25% | 2.21% | 1.15% | 0.60% | 3.92% | -1.92% | 0.52% | -1.49% | 3.02% | -6.03% | 4.28% |
| 2015 | -4.54% | 6.76% | -1.29% | 1.58% | 1.55% | -3.27% | -0.82% | -8.24% | -2.87% | 8.01% | -1.25% | -18.37% | -22.75% |
| 2014 | -5.26% | 5.02% | -0.91% | -0.97% | 2.23% | 2.79% | -2.61% | 2.33% | -4.40% | 1.35% | 3.27% | -9.46% | -7.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GABVX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gabelli Value 25 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.11 | $0.06 | $0.03 | $0.00 | $0.01 | $0.07 | $0.01 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.57% | 0.62% | 0.33% | 0.29% | 0.77% | 0.45% | 0.25% | 0.02% | 0.08% | 0.48% | 0.08% | 0.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli Value 25 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gabelli Value 25 Fund показал максимальную просадку в 69.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Gabelli Value 25 Fund составляет 49.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.67% | 15 дек. 2006 г. | 557 | 9 мар. 2009 г. | — | — | — |
| -38.07% | 22 мая 2001 г. | 344 | 9 окт. 2002 г. | 306 | 29 дек. 2003 г. | 650 |
| -26.49% | 18 окт. 1993 г. | 319 | 5 янв. 1995 г. | 650 | 3 июл. 1997 г. | 969 |
| -24.82% | 20 июл. 1998 г. | 59 | 8 окт. 1998 г. | 127 | 5 апр. 1999 г. | 186 |
| -21.27% | 5 сент. 2000 г. | 80 | 27 дек. 2000 г. | 97 | 17 мая 2001 г. | 177 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gabelli Value 25 Fund составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.