- ISIN
- US36240H1068
- CUSIP
- 36240H106
- Эмитент
- Gabelli
- Дата выпуска
- 29 сент. 1989 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GABVX
Gabelli Value 25 Fund (GABVX) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции GABVX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GABVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,293.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gabelli Value 25 Fund (GABVX) показал доход в 8.34% с начала года и 28.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GABVX составила 7.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Gabelli Value 25 Fund
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 7.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GABVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GABVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 дек. 1995 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.65% | 5.03% | -5.83% | 4.66% | 0.16% | 0.81% | 8.34% | ||||||
| 2025 | 5.35% | 1.34% | -1.70% | -1.15% | 4.38% | 4.01% | 1.08% | 4.43% | 3.74% | -1.88% | 3.34% | 3.00% | 28.77% |
| 2024 | 1.79% | -0.00% | 3.82% | -3.08% | 2.77% | -2.20% | 6.94% | 1.81% | 1.12% | -1.95% | 6.62% | -12.15% | 4.10% |
| 2023 | 9.16% | -2.89% | 0.00% | 0.86% | -7.71% | 6.71% | 3.09% | -3.85% | -4.68% | -3.48% | 6.57% | 6.26% | 8.75% |
| 2022 | -2.77% | -2.17% | 3.67% | -8.04% | 3.61% | -11.15% | 4.10% | -3.18% | -10.12% | 8.66% | 7.00% | -4.30% | -15.87% |
| 2021 | 1.94% | 7.39% | 0.61% | 3.52% | 3.86% | -1.89% | -0.58% | 1.23% | -3.25% | 1.52% | -5.59% | 5.93% | 14.86% |
Метрики бенчмарка
Gabelli Value 25 Fund has an annualized alpha of 2.00%, beta of 0.84, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 1989.
- This fund generated an annualized alpha of 2.00% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.00%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 98.30%
- Участие в снижении
- 96.07%
Комиссия
Комиссия GABVX составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GABVX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GABVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.93 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 13.52 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gabelli Value 25 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.27 | $1.27 | $0.00 | $1.16 | $1.75 | $1.65 | $1.25 | $1.42 | $1.24 | $1.06 | $1.10 | $2.46 |
Дивидендный доход | 10.17% | 11.01% | 0.00% | 12.15% | 17.78% | 12.01% | 9.32% | 10.28% | 9.54% | 6.82% | 7.49% | 17.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli Value 25 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $1.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gabelli Value 25 Fund показал максимальную просадку в 63.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка Gabelli Value 25 Fund составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.09%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 1mo | 3y 9moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -39.69%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 16d | 10mo 22dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.03%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 2mo | 2y 7moмай 2001 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.59%сент. 2022 г. | 1y 6mo | 2y 1mo | 3y 8moмарт 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.83%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 5mo | 3y 15dиюль 2014 г. - июль 2017 г. |
Показатели просадок
| GABVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.09% | -56.78% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -9.10% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.17% | -18.90% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -25.43% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -33.92% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.74% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -10.72% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.97% | +0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GABVX
Добавьте Gabelli Value 25 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GABVX