Сравнение G2XJ.DE с BETA
G2XJ.DE (VanEck Junior Gold Miners UCITS) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners, while BETA (BETA Technologies, Inc) is a stock. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G2XJ.DE и BETA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
G2XJ.DE торгуется в EUR, в то время как BETA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BETA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, G2XJ.DE показывает доходность -19.51%, что значительно выше, чем у BETA с доходностью -35.35%.
G2XJ.DE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -20.47%
- 6 месяцев
- -26.52%
- С начала года
- -19.51%
- 1 год
- 44.10%
- 3 года*
- 34.36%
- 5 лет*
- 17.76%
- 10 лет*
- 7.70%
BETA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 13.24%
- 6 месяцев
- -35.24%
- С начала года
- -35.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам G2XJ.DE и BETA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
G2XJ.DE VanEck Junior Gold Miners UCITS | -19.51% | 28.65% |
BETA BETA Technologies, Inc | -35.35% | -18.90% |
Correlation
The correlation between G2XJ.DE and BETA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G2XJ.DE vs. BETA — Ранг доходности на риск
G2XJ.DE
BETA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение G2XJ.DE c BETA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) и BETA Technologies, Inc (BETA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| G2XJ.DE | BETA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок G2XJ.DE и BETA
Максимальная просадка G2XJ.DE за все время составила -49.96%, что меньше максимальной просадки BETA в -62.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G2XJ.DE и BETA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G2XJ.DE | BETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.96% | -62.97% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.10% | -51.51% | +13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.34% | -43.46% | +18.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности G2XJ.DE и BETA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G2XJ.DE | BETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.57% | 75.46% | -24.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 75.46% | -37.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.95% | 75.46% | -37.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов G2XJ.DE и BETA
Ни G2XJ.DE, ни BETA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
G2XJ.DE and BETA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для G2XJ.DE и BETA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор