Сравнение G2XJ.DE с G2X.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE).
G2XJ.DE и G2X.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. G2XJ.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners. Фонд был запущен 25 мар. 2015 г.. G2X.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners. Фонд был запущен 25 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности G2XJ.DE и G2X.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам G2XJ.DE и G2X.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2XJ.DE VanEck Junior Gold Miners UCITS | 9.81% | 149.58% | 21.45% | 3.64% | -6.09% | -15.55% | 18.76% | 43.18% | -8.98% | -10.97% |
G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF | 11.28% | 131.13% | 17.55% | 5.59% | -0.02% | -4.26% | 13.26% | 40.97% | -4.37% | -5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, G2XJ.DE показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у G2X.DE с доходностью 11.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции G2XJ.DE имеют среднегодовую доходность 17.93%, а акции G2X.DE немного впереди с 18.18%.
G2XJ.DE
- 1 день
- 8.31%
- 1 месяц
- -15.24%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 32.05%
- 1 год
- 112.10%
- 3 года*
- 46.90%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 17.93%
G2X.DE
- 1 день
- 7.35%
- 1 месяц
- -13.52%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 42.31%
- 5 лет*
- 25.90%
- 10 лет*
- 18.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий G2XJ.DE и G2X.DE
G2XJ.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии G2X.DE в 0.53%.
Доходность на риск
G2XJ.DE vs. G2X.DE — Ранг доходности на риск
G2XJ.DE
G2X.DE
Сравнение G2XJ.DE c G2X.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G2XJ.DE | G2X.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.28 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 2.60 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.59 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 12.57 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G2XJ.DE | G2X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.28 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между G2XJ.DE и G2X.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов G2XJ.DE и G2X.DE
Ни G2XJ.DE, ни G2X.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок G2XJ.DE и G2X.DE
Максимальная просадка G2XJ.DE за все время составила -49.96%, что больше максимальной просадки G2X.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G2XJ.DE и G2X.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| G2XJ.DE | G2X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.96% | -46.04% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -27.90% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -38.55% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.96% | -46.04% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.55% | -13.80% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.33% | -19.93% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 7.96% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности G2XJ.DE и G2X.DE
VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) имеет более высокую волатильность в 20.01% по сравнению с VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) с волатильностью 17.77%. Это указывает на то, что G2XJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G2X.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| G2XJ.DE | G2X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.01% | 17.77% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 35.95% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.10% | 42.45% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.37% | 32.57% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 32.41% | +5.41% |