Сравнение FYEE с FSOL
FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) and FSOL (Fidelity Solana Fund) are both exchange-traded funds - FYEE is a Derivative Income fund actively managed by Fidelity, while FSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FYEE charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for FSOL.
Доходность
Сравнение доходности FYEE и FSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYEE показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у FSOL с доходностью -41.01%.
FYEE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSOL
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- -41.01%
- 6 месяцев
- -48.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FYEE и FSOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.03% | 4.86% |
FSOL Fidelity Solana Fund | -41.01% | -11.84% |
Correlation
The correlation between FYEE and FSOL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYEE vs. FSOL — Ранг доходности на риск
FYEE
FSOL
Сравнение FYEE c FSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Fidelity Solana Fund (FSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYEE | FSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYEE | FSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | -0.99 | +2.24 |
Просадки
Сравнение просадок FYEE и FSOL
Максимальная просадка FYEE за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки FSOL в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYEE и FSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYEE | FSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -50.54% | +31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -50.54% | +50.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -29.21% | +26.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FYEE и FSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYEE | FSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 71.65% | -62.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 71.65% | -57.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 71.65% | -57.81% |
Сравнение комиссий FYEE и FSOL
FYEE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FSOL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYEE и FSOL
Дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности FSOL в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FSOL Fidelity Solana Fund | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.57% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
FYEE and FSOL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSOL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSOL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for FYEE.
FYEE has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 2.03% for FSOL.
FYEE is categorized as Derivative Income, while FSOL is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.28% for FYEE and 0.25% for FSOL.
Подберите оптимальное распределение для FYEE и FSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор