Сравнение FVIIX с FGOVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX).

FVIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности FVIIX и FGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVIIX и FGOVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FVIIX Fidelity Advisor Government Income Fund Class I	-0.14%	6.52%	0.07%	3.80%	-13.09%	-2.26%	6.85%	6.27%	0.67%	2.06%
FGOVX Fidelity Government Income Fund	-0.13%	6.57%	0.09%	4.23%	-13.09%	-2.25%	6.79%	6.41%	0.63%	2.22%

Доходность по периодам

С начала года, FVIIX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у FGOVX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции FVIIX уступали акциям FGOVX по среднегодовой доходности: 0.75% против 0.81% соответственно.

FVIIX

1 день: -0.11%

1 месяц: -1.50%

С начала года: -0.14%

6 месяцев: 0.43%

1 год: 3.13%

3 года*: 2.38%

5 лет*: -0.59%

10 лет*: 0.75%

FGOVX

1 день: 0.00%

1 месяц: -1.50%

С начала года: -0.13%

6 месяцев: 0.45%

1 год: 3.29%

3 года*: 2.54%

5 лет*: -0.49%

10 лет*: 0.81%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Government Income Fund Class I

Название символа

Fidelity Government Income Fund

Часто сравнивают с FVIIX:

FVIIX с FSPGX FVIIX с PRGMX FVIIX с LTUSX FVIIX с FUTBX FVIIX с DFFGX FVIIX с FCNTX FVIIX с FEUGX

Часто сравнивают с FGOVX:

FGOVX с FSTGX FGOVX с FXNAX FGOVX с AGZ FGOVX с VFITX FGOVX с FZROX FGOVX с VGLT FGOVX с FUAMX

Сравнение комиссий FVIIX и FGOVX

FVIIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FGOVX в 0.45%.

FVIIX

Fidelity Advisor Government Income Fund Class I

FGOVX

Fidelity Government Income Fund

Доходность на риск

FVIIX vs. FGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FVIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FGOVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVIIX c FGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FVIIX	FGOVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	0.72	0.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.05	1.05	0.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.13	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.18	1.19	-0.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.14	3.12	+0.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVIIX vs. FGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVIIX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGOVX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVIIX и FGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FVIIX	FGOVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	0.72	0.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.10	-0.08	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.15	0.16	-0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.71	-0.20

Корреляция

Корреляция между FVIIX и FGOVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVIIX и FGOVX

Дивидендная доходность FVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности FGOVX в 3.13%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FVIIX Fidelity Advisor Government Income Fund Class I	3.09%	3.33%	3.18%	2.29%	1.09%	0.58%	2.35%	2.07%	2.02%	1.75%	2.64%	2.21%
FGOVX Fidelity Government Income Fund	3.13%	3.37%	3.20%	2.57%	1.13%	0.60%	2.39%	2.10%	2.08%	1.81%	2.69%	2.25%

Просадки

Сравнение просадок FVIIX и FGOVX

Максимальная просадка FVIIX за все время составила -20.08%, примерно равная максимальной просадке FGOVX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVIIX и FGOVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FVIIX	FGOVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-20.08%	-19.93%	-0.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.86%	-2.86%	0.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.13%	-18.00%	-0.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-20.08%	-19.93%	-0.15%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.60%	-7.12%	-0.48%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.72%	-3.92%	+0.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.07%	1.09%	-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FVIIX и FGOVX

Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX) имеют волатильность 1.44% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FVIIX	FGOVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.44%	1.50%	-0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.50%	2.54%	-0.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.25%	4.29%	-0.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.05%	6.06%	-0.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.01%	5.03%	-0.02%

Сравнение FVIIX с FGOVX

Доходность

Сравнение доходности FVIIX и FGOVX

Сравнение доходности по годам FVIIX и FGOVX

Доходность по периодам

FVIIX

FGOVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FVIIX и FGOVX

Доходность на риск

FVIIX vs. FGOVX — Ранг доходности на риск

FVIIX

FGOVX

Сравнение FVIIX c FGOVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FVIIX vs. FGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVIIX и FGOVX

Просадки

Сравнение просадок FVIIX и FGOVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FVIIX и FGOVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)