Сравнение FUTU с TVK.TO
FUTU (Futu Holdings Limited) and TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) are both stocks. FUTU operates in Capital Markets (Financial Services), while TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, FUTU returned -6.95%/yr vs 43.32%/yr for TVK.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и TVK.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FUTU торгуется в USD, в то время как TVK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -39.65%, что значительно ниже, чем у TVK.TO с доходностью -29.48%.
FUTU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -31.67%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -42.20%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- —
TVK.TO
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -30.81%
- 3 года*
- 62.35%
- 5 лет*
- 43.32%
- 10 лет*
- 36.13%
Сравнение доходности по годам FUTU и TVK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -39.65% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -30.08% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | -29.48% | 54.92% | 134.73% | 66.85% | -3.94% | 75.36% | 29.39% | 11.86% |
Correlation
The correlation between FUTU and TVK.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between FUTU and TVK.TO shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUTU:
$13.82B
TVK.TO:
CA$2.62B
FUTU:
HK$71.05
TVK.TO:
CA$3.35
FUTU:
10.76
TVK.TO:
35.33
FUTU:
0.22
TVK.TO:
1.60
FUTU:
4.50
TVK.TO:
1.54
FUTU:
2.63
TVK.TO:
3.46
FUTU:
HK$24.01B
TVK.TO:
CA$1.68B
FUTU:
HK$21.07B
TVK.TO:
CA$381.90M
FUTU:
HK$14.81B
TVK.TO:
CA$331.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. TVK.TO — Ранг доходности на риск
FUTU
TVK.TO
Сравнение FUTU c TVK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и TerraVest Industries Inc. (TVK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | TVK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.82 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.63 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTU и TVK.TO
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки TVK.TO в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и TVK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | TVK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -45.95% | -41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -37.93% | -16.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -37.93% | -16.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -37.93% | -48.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.21% | -32.64% | -17.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.53% | -8.40% | -39.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 18.98% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и TVK.TO
Текущая волатильность для Futu Holdings Limited (FUTU) составляет 39.14%, в то время как у TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) волатильность равна 42.63%. Это указывает на то, что FUTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | TVK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.14% | 42.63% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.00% | 54.85% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.08% | 56.11% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.75% | 41.16% | +31.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.16% | 36.65% | +38.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и TVK.TO
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности TVK.TO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | 0.63% | 0.44% | 0.56% | 1.19% | 1.54% | 1.46% | 2.50% | 3.08% | 3.94% | 4.28% | 4.49% | 7.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и TVK.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и TerraVest Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и TVK.TO
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
TVK.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
TVK.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
TVK.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and TVK.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и TVK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор