Сравнение FTINX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FTINX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FTINX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTINX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTINX Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I | 0.02% | 11.24% | 6.22% | 9.83% | -12.35% | 6.08% | 10.95% | 13.43% | -2.99% | 8.97% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FTINX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTINX имеют среднегодовую доходность 5.20%, а акции BERIX немного отстают с 5.04%.
FTINX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 5.20%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTINX и BERIX
FTINX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FTINX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FTINX
BERIX
Сравнение FTINX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTINX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.57 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 3.30 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.53 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 4.77 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 17.74 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTINX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.57 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.83 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.07 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FTINX и BERIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTINX и BERIX
Дивидендная доходность FTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTINX Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I | 2.92% | 2.78% | 3.03% | 2.73% | 4.85% | 1.84% | 2.22% | 3.20% | 3.78% | 2.74% | 1.57% | 3.49% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FTINX и BERIX
Максимальная просадка FTINX за все время составила -26.30%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTINX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTINX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.30% | -20.34% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -2.95% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -15.73% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.58% | -20.34% | +3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -0.79% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -2.60% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.79% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTINX и BERIX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FTINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTINX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.55% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 4.29% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.35% | 5.38% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 5.94% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 6.00% | +0.13% |