Сравнение FTEC с AIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

FTEC и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FTEC и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTEC и AIS

	2026 (YTD)	2025	2024
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	-6.12%	22.11%	-1.48%
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	14.59%	58.35%	-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.

FTEC

1 день: 1.28%

1 месяц: -3.61%

С начала года: -6.12%

6 месяцев: -5.70%

1 год: 30.17%

3 года*: 23.47%

5 лет*: 15.05%

10 лет*: 21.28%

AIS

1 день: 3.27%

1 месяц: -4.88%

С начала года: 14.59%

6 месяцев: 20.26%

1 год: 99.62%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Название символа

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с FTEC:

FTEC с VGT FTEC с QQQM FTEC с QQQ FTEC с XLK FTEC с FSPTX FTEC с FXAIX FTEC с SMH

Часто сравнивают с AIS:

AIS с XLK AIS с ALAI AIS с WCBR AIS с ACKY AIS с IGM AIS с IVES AIS с ARMH

Сравнение комиссий FTEC и AIS

FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

FTEC vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTEC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEC c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FTEC	AIS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.10	2.73	-1.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.69	3.20	-1.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.45	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.92	5.38	-3.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.93	18.48	-12.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEC vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FTEC	AIS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.10	2.73	-1.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.60	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.87	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.86	1.43	-0.57

Корреляция

Корреляция между FTEC и AIS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и AIS

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.45%	0.43%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTEC и AIS

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

	FTEC	AIS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.95%	-32.78%	-2.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.26%	-18.75%	+2.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.95%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.95%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.53%	-7.84%	-3.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.61%	-5.97%	+0.36%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.27%	5.46%	-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и AIS

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) составляет 8.01%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что FTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FTEC	AIS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.01%	15.36%	-7.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.40%	27.11%	-10.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.53%	36.65%	-9.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.11%	36.16%	-11.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.57%	36.16%	-11.59%

Сравнение FTEC с AIS

Доходность

Сравнение доходности FTEC и AIS

Сравнение доходности по годам FTEC и AIS

Доходность по периодам

FTEC

AIS

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FTEC и AIS

Доходность на риск

FTEC vs. AIS — Ранг доходности на риск

FTEC

AIS

Сравнение FTEC c AIS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FTEC vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и AIS

Просадки

Сравнение просадок FTEC и AIS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и AIS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)