PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSXAX с LTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSXAX и LTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSXAX и LTRIX


2026 (YTD)202520242023
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund
-2.73%16.00%10.39%9.40%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund
-4.72%16.69%16.90%13.21%

Доходность по периодам

С начала года, FSXAX показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -4.72%.


FSXAX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-0.61%
1 год
11.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LTRIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-2.65%
1 год
11.72%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund

Principal LifeTime 2045 Fund

Сравнение комиссий FSXAX и LTRIX

FSXAX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.


Доходность на риск

FSXAX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSXAX
Ранг доходности на риск FSXAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSXAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSXAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSXAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSXAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSXAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина

LTRIX
Ранг доходности на риск LTRIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSXAX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSXAXLTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.83

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.27

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.96

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

4.66

+1.57

FSXAX vs. LTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSXAX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа LTRIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSXAX и LTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSXAXLTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.83

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.44

+0.77

Корреляция

Корреляция между FSXAX и LTRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSXAX и LTRIX

Дивидендная доходность FSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности LTRIX в 9.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund
2.27%2.21%3.97%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund
9.77%9.31%9.40%4.25%8.71%6.75%4.62%6.93%7.50%4.57%4.48%5.42%

Просадки

Сравнение просадок FSXAX и LTRIX

Максимальная просадка FSXAX за все время составила -10.04%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSXAX и LTRIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSXAXLTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.04%

-51.39%

+41.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-10.65%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-8.04%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-7.26%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.20%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FSXAX и LTRIX

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) составляет 3.98%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FSXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSXAXLTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.53%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

8.04%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

14.30%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.57%

14.52%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.57%

14.77%

-5.20%