- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 11 мая 2023 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции FSXAX — $14.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) показал доход в 9.12% с начала года и 20.45% за последние 12 месяцев.
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FSXAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FSXAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.11% | 1.99% | -4.79% | 6.22% | 2.80% | 0.80% | 9.12% | ||||||
| 2025 | 2.39% | 0.61% | -2.15% | 0.70% | 3.17% | 3.39% | 0.08% | 1.89% | 2.82% | 1.64% | 0.00% | 0.53% | 16.00% |
| 2024 | -0.28% | 2.07% | 2.49% | -3.15% | 3.24% | 1.35% | 2.05% | 1.83% | 1.71% | -2.70% | 2.68% | -1.14% | 10.39% |
| 2023 | 0.51% | 3.32% | 2.05% | -2.20% | -3.81% | -2.54% | 7.40% | 4.83% | 9.40% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund has an annualized alpha of 2.31%, beta of 0.58, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2023.
- This fund participated in 64.93% of S&P 500 Index downside but only 62.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.31% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.31%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 62.29%
- Участие в снижении
- 64.93%
Комиссия
Комиссия FSXAX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSXAX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSXAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.93 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | 13.52 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.28 | $0.45 | $0.16 |
Дивидендный доход | 2.14% | 2.21% | 3.97% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.45 |
| 2023 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund показал максимальную просадку в 10.04%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -10.04%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 7d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.88%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 17d | 4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.87%март 2026 г. | 29d | 21d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.74%авг. 2024 г. | 21d | 12d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.26%дек. 2024 г. | 11d | 1mo 2d | 1mo 13dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| FSXAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.04% | -56.78% | +46.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -9.10% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.04% | -18.90% | +8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -10.72% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.97% | -0.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSXAX
Добавьте Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSXAX