Сравнение FSLR с LIF
FSLR (First Solar, Inc.) and LIF (Life360, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FSLR in Solar, LIF in Software - Application. Over the past year, FSLR returned 52.57% vs -25.93% for LIF. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSLR и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLR показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -29.45%.
FSLR
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 52.57%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.76%
LIF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSLR и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 2.33% | 48.22% | -35.46% |
LIF Life360, Inc. | -29.45% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between FSLR and LIF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
FSLR:
$28.77B
LIF:
$3.88B
FSLR:
$15.48
LIF:
$1.75
FSLR:
17.27
LIF:
25.86
FSLR:
5.31
LIF:
7.30
FSLR:
2.91
LIF:
6.49
FSLR:
$5.42B
LIF:
$528.98M
FSLR:
$2.26B
LIF:
$407.86M
FSLR:
$2.15B
LIF:
$26.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLR vs. LIF — Ранг доходности на риск
FSLR
LIF
Сравнение FSLR c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLR | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.43 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | -0.70 | +4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLR и LIF
Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLR | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -65.64% | -30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -65.64% | +30.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -59.19% | +43.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.20% | -21.35% | -41.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 40.82% | -24.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLR и LIF
First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 23.37% по сравнению с Life360, Inc. (LIF) с волатильностью 16.67%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLR | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.37% | 16.67% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.98% | 52.85% | -10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.23% | 67.08% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.07% | 62.97% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.84% | 62.97% | -12.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLR и LIF
Ни FSLR, ни LIF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSLR и LIF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и Life360, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSLR и LIF
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
FSLR and LIF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (23.37%) compared to LIF (16.67%). In terms of maximum drawdown, FSLR dropped -96.22% vs LIF's -65.64%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLR и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор