Сравнение FSLR с FVRR
FSLR (First Solar, Inc.) and FVRR (Fiverr International Ltd.) are both stocks. FSLR operates in Solar (Technology), while FVRR operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, FSLR returned 19.24%/yr vs -45.28%/yr for FVRR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSLR и FVRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLR показывает доходность -21.41%, что значительно выше, чем у FVRR с доходностью -41.80%.
FSLR
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -20.33%
- 6 месяцев
- -15.76%
- С начала года
- -21.41%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 1.23%
- 5 лет*
- 19.24%
- 10 лет*
- 15.61%
- Всё время*
- 11.41%
FVRR
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 10.79%
- 6 месяцев
- -30.60%
- С начала года
- -41.80%
- 1 год
- -55.24%
- 3 года*
- -26.79%
- 5 лет*
- -45.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.85%
Сравнение доходности по годам FSLR и FVRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | -21.41% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | -6.55% |
FVRR Fiverr International Ltd. | -41.80% | -37.72% | 16.57% | -6.59% | -74.37% | -41.72% | 730.21% | -9.62% |
Correlation
The correlation between FSLR and FVRR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.30 |
The correlation between FSLR and FVRR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSLR:
$22.06B
FVRR:
$413.43M
FSLR:
$15.48
FVRR:
$0.78
FSLR:
13.27
FVRR:
14.73
FSLR:
0.32
FVRR:
0.07
FSLR:
4.08
FVRR:
0.99
FSLR:
2.24
FVRR:
1.00
FSLR:
$5.42B
FVRR:
$429.22M
FSLR:
$2.26B
FVRR:
$348.84M
FSLR:
$2.15B
FVRR:
$33.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLR vs. FVRR — Ранг доходности на риск
FSLR
FVRR
Сравнение FSLR c FVRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и Fiverr International Ltd. (FVRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLR | FVRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.79 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.87 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.30 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLR и FVRR
Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке FVRR в -97.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и FVRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLR | FVRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -97.02% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.49% | -63.93% | +28.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.97% | -72.86% | +12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.97% | -96.28% | +36.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.49% | -96.44% | +60.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.02% | -68.06% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.22% | 42.44% | -24.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLR и FVRR
Текущая волатильность для First Solar, Inc. (FSLR) составляет 11.55%, в то время как у Fiverr International Ltd. (FVRR) волатильность равна 18.37%. Это указывает на то, что FSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLR | FVRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 18.37% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.10% | 41.22% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.89% | 50.70% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.15% | 64.15% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.83% | 70.80% | -19.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLR и FVRR
Ни FSLR, ни FVRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSLR и FVRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и Fiverr International Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSLR и FVRR
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
FVRR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fiverr International Ltd. сообщила о валовой прибыли в 85.83M при выручке в 105.49M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
FVRR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fiverr International Ltd. сообщила об операционной прибыли в 8.50M при выручке в 105.49M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
FVRR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fiverr International Ltd. сообщила о чистой прибыли в 8.56M при выручке в 105.49M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
FSLR and FVRR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FVRR has higher volatility (18.37%) compared to FSLR (11.55%). In terms of maximum drawdown, FSLR dropped -96.22% vs FVRR's -97.02%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLR и FVRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор