PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAVX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAVX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

FSAVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1986 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAVX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAVX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		-6.85%8.01%6.15%32.55%-37.45%28.99%63.22%28.87%-13.78%24.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, FSAVX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции FSAVX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 10.09% против 16.03% соответственно.

FSAVX

1 день
3.02%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-15.93%
1 год
4.19%
3 года*
6.89%
5 лет*
1.12%
10 лет*
10.09%

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Automotive Portfolio

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с FSAVX:
FSAVX с FDLSXFSAVX с FSKAXFSAVX с FZROXFSAVX с FSELXFSAVX с NVDAFSAVX с SPYFSAVX с VOO
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий FSAVX и FCNTX

FSAVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

FSAVX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAVX
Ранг доходности на риск FSAVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAVX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAVXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.01

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.56

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.79

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

6.87

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAVX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAVX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAVX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAVXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.01

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.69

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.76

-0.38

Корреляция

Корреляция между FSAVX и FCNTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAVX и FCNTX

FSAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		0.00%0.00%0.85%0.86%2.61%2.58%8.57%4.08%7.97%15.51%7.13%16.06%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FSAVX и FCNTX

Максимальная просадка FSAVX за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAVX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAVXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.27%

-49.19%

-32.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-11.30%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.86%

-32.59%

-9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

-32.59%

-10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.93%

-8.18%

-7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-8.18%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

2.95%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAVX и FCNTX

Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что FSAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAVXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

6.51%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

11.12%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

19.95%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

19.19%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

19.64%

+4.37%