PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAVX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAVX с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

FSAVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAVX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAVX и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		-6.85%8.01%6.15%32.55%-37.45%28.99%63.22%28.87%-13.78%24.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, FSAVX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции FSAVX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 10.09% против 69.75% соответственно.

FSAVX

1 день
3.02%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-15.93%
1 год
4.19%
3 года*
6.89%
5 лет*
1.12%
10 лет*
10.09%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Automotive Portfolio

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с FSAVX:
FSAVX с FDLSXFSAVX с FSKAXFSAVX с FZROXFSAVX с FSELXFSAVX с SPYFSAVX с VOOFSAVX с FNCMX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

FSAVX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAVX
Ранг доходности на риск FSAVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAVX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAVXNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.45

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.14

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

3.08

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

7.73

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAVX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAVX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAVX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAVXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.45

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.29

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

1.40

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.61

-0.23

Корреляция

Корреляция между FSAVX и NVDA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAVX и NVDA

FSAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		0.00%0.00%0.85%0.86%2.61%2.58%8.57%4.08%7.97%15.51%7.13%16.06%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок FSAVX и NVDA

Максимальная просадка FSAVX за все время составила -81.27%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAVX и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAVXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.27%

-89.72%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-20.21%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.86%

-66.34%

+24.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

-66.34%

+23.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.93%

-15.10%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-36.40%

+23.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

8.05%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAVX и NVDA

Текущая волатильность для Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) составляет 7.53%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что FSAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAVXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

10.43%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

25.79%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

41.42%

-18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

51.72%

-28.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

49.84%

-25.83%