PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163906999

CUSIP

316390699

Эмитент

Fidelity Investments

Дата выпуска

29 июн. 1986 г.

Категория

Consumer Discretionary Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FSAVX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Automotive Portfolio

Популярные сравнения:
FSAVX с FDLSX FSAVX с FZROX FSAVX с SPY FSAVX с FSKAX FSAVX с FSELX FSAVX с NVDA FSAVX с VOO
Популярные сравнения:
FSAVX с FDLSX FSAVX с FZROX FSAVX с SPY FSAVX с FSKAX FSAVX с FSELX FSAVX с NVDA FSAVX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) показал доход в 4.33% с начала года и 13.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSAVX составила 8.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FSAVX

С начала года

4.33%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

3.47%

1 год

13.41%

3 года

7.90%

5 лет

15.26%

10 лет

8.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSAVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.35%-1.86%-4.33%2.45%5.97%4.33%
2024-4.96%11.64%0.70%-7.88%-0.79%-0.54%1.69%1.49%1.62%-2.41%7.67%-0.83%6.15%
202313.77%0.48%1.41%-4.24%1.28%15.52%5.17%-4.24%-3.19%-8.91%9.44%5.00%32.55%
2022-8.92%-5.48%-2.74%-12.14%-0.63%-5.58%10.49%-4.72%-12.28%5.50%6.78%-12.89%-37.45%
20212.85%0.59%4.05%1.67%2.36%5.27%-0.03%-4.05%0.30%11.12%1.25%1.04%28.99%
20201.14%-6.42%-22.73%19.52%8.73%4.34%8.22%19.45%-3.00%1.36%20.55%7.42%63.22%
20199.88%1.49%-2.43%3.90%-10.53%10.74%1.47%-2.93%4.24%5.29%3.14%3.19%28.87%
20186.39%-4.94%-3.47%0.82%3.79%-1.84%-0.06%-1.96%-3.39%-2.54%2.18%-8.64%-13.64%
20175.41%-0.14%0.68%1.11%0.09%0.09%1.05%1.98%7.33%2.19%2.60%-0.39%24.00%
2016-15.78%0.81%10.97%-0.63%-1.17%-7.86%9.34%0.68%-2.45%-2.42%1.91%3.43%-5.83%
2015-1.74%8.15%-0.12%0.58%1.72%-2.34%-2.72%-6.67%-3.12%8.01%2.43%-2.77%0.34%
2014-4.62%5.97%-0.95%0.05%3.17%3.53%-2.80%1.96%-7.58%2.64%3.91%1.49%6.07%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSAVX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSAVX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSAVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAVX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAVX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Select Automotive Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.64
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Select Automotive Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.47$0.47$0.45$1.05$1.70$4.48$1.51$2.44$5.76$2.49$6.38$11.60

Дивидендный доход

0.81%0.85%0.86%2.61%2.58%8.57%4.08%8.17%15.51%7.13%16.06%25.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Select Automotive Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2023$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$1.05
2021$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.57$1.70
2020$0.00$0.00$0.00$2.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.53$4.48
2019$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$1.51
2018$0.00$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$2.44
2017$0.00$0.00$0.00$2.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.40$5.76
2016$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.98$2.49
2015$0.00$0.00$0.00$2.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.01$6.38
2014$4.99$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.62$11.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Select Automotive Portfolio показал максимальную просадку в 81.23%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Select Automotive Portfolio составляет 12.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.23%15 окт. 2007 г.3506 мар. 2009 г.45016 дек. 2010 г.800
-43.28%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-41.86%5 янв. 2022 г.24728 дек. 2022 г.———
-39.31%28 янв. 2011 г.1723 окт. 2011 г.3998 мая 2013 г.571
-37.38%16 апр. 1998 г.87621 сент. 2001 г.1147 мар. 2002 г.990
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...