PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSANX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSANX с BERIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

FSANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FSANX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSANX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		-2.58%16.61%9.48%14.81%-16.25%11.85%16.15%20.64%-6.60%15.04%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.53%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, FSANX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FSANX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.73% против 4.99% соответственно.

FSANX

1 день
-0.18%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.90%
3 года*
10.57%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.73%

BERIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.19%
1 год
13.23%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 60% Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с FSANX:
FSANX с FBALXFSANX с AORFSANX с FXAIXFSANX с VEAFSANX с VWOFSANX с VOOFSANX с VBIAX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CSIFXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий FSANX и BERIX

FSANX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

FSANX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSANX
Ранг доходности на риск FSANX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSANX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSANX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSANX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSANX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSANX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSANX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSANXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.54

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

3.26

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

4.62

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

17.20

-10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSANX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSANX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSANX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSANXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.54

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.07

-0.57

Корреляция

Корреляция между FSANX и BERIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSANX и BERIX

Дивидендная доходность FSANX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности BERIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		6.00%5.84%3.28%1.93%4.44%2.52%1.89%4.14%4.43%1.78%0.20%4.12%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.58%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FSANX и BERIX

Максимальная просадка FSANX за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSANX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSANXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-20.34%

-21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-2.95%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-15.73%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-20.34%

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-1.25%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-2.60%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.79%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FSANX и BERIX

Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FSANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSANXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

1.47%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

4.28%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

5.38%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

5.94%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

6.00%

+4.89%