PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3160695827

CUSIP

316069582

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

9 окт. 2007 г.

Категория

Diversified Portfolio

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FSANX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 60% Fund

Популярные сравнения:
FSANX с FBALX FSANX с AOR FSANX с FXAIX FSANX с VWO FSANX с FBND FSANX с VEA FSANX с VOO FSANX с VWELX
Популярные сравнения:
FSANX с FBALX FSANX с AOR FSANX с FXAIX FSANX с VWO FSANX с FBND FSANX с VEA FSANX с VOO FSANX с VWELX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) показал доход в 3.74% с начала года и 8.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSANX составила 6.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FSANX

С начала года

3.74%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

0.93%

1 год

8.67%

3 года

7.38%

5 лет

7.88%

10 лет

6.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSANX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.32%0.06%-2.59%0.45%3.54%3.74%
20240.07%2.39%2.20%-3.01%2.90%1.38%1.68%1.91%1.75%-2.33%3.14%-2.71%9.48%
20236.09%-2.91%2.55%1.17%-1.23%3.07%2.20%-2.08%-3.68%-2.35%7.15%4.65%14.81%
2022-3.96%-2.12%0.39%-6.09%-0.49%-5.96%5.66%-2.96%-7.34%3.14%6.08%-2.87%-16.25%
2021-0.47%1.49%1.07%3.57%0.76%1.33%0.87%1.67%-2.68%3.38%-1.88%2.33%11.85%
20200.15%-4.22%-10.42%8.32%4.29%2.61%3.86%3.34%-1.87%-1.32%7.94%3.93%16.15%
20195.88%1.68%1.41%2.28%-3.35%4.37%0.47%-0.39%0.71%1.65%2.08%2.40%20.64%
20183.26%-2.93%-0.56%0.08%1.20%-0.16%1.50%1.17%-0.15%-5.78%0.74%-4.78%-6.60%
20172.25%2.02%0.69%1.46%1.35%0.33%1.83%0.65%1.05%1.44%1.19%1.03%16.40%
2016-3.50%-0.49%4.83%1.22%0.65%0.28%2.76%0.63%0.44%-1.50%0.27%1.21%6.77%
2015-0.27%3.44%-0.35%0.88%0.70%-1.64%0.62%-4.46%-2.47%4.69%0.27%-1.66%-0.60%
2014-1.26%3.63%-0.26%0.09%1.84%1.55%-1.70%2.24%-2.11%1.38%1.11%-0.32%6.21%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSANX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSANX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSANX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSANX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSANX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSANX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSANX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Asset Manager 60% Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.82
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Asset Manager 60% Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.51$0.51$0.28$0.58$0.41$0.28$0.54$0.50$0.37$0.18$0.44$0.71

Дивидендный доход

3.16%3.28%1.93%4.44%2.52%1.89%4.14%4.43%2.95%1.58%4.12%6.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Asset Manager 60% Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2014$0.71$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Asset Manager 60% Fund показал максимальную просадку в 41.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Asset Manager 60% Fund составляет 0.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.36%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.758
-24.42%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.106
-22.39%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.631
-14.72%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11519 мар. 2012 г.223
-13.21%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.318
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...