- ISIN
- US3160695827
- CUSIP
- 316069582
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 9 окт. 2007 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции FSANX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSANX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,425.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) показал доход в 10.37% с начала года и 23.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSANX составила 8.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Asset Manager 60% Fund
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FSANX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FSANX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.64% | 1.71% | -4.77% | 7.13% | 2.92% | 0.69% | 10.37% | ||||||
| 2025 | 2.32% | 0.06% | -2.59% | 0.45% | 3.54% | 3.86% | 0.54% | 2.09% | 2.69% | 1.76% | 0.17% | 0.74% | 16.61% |
| 2024 | 0.07% | 2.39% | 2.20% | -3.01% | 2.90% | 1.38% | 1.68% | 1.91% | 1.75% | -2.33% | 3.14% | -2.71% | 9.48% |
| 2023 | 6.09% | -2.91% | 2.54% | 1.17% | -1.23% | 3.07% | 2.20% | -2.08% | -3.68% | -2.35% | 7.15% | 4.65% | 14.81% |
| 2022 | -3.96% | -2.12% | 0.39% | -6.09% | -0.49% | -5.96% | 5.66% | -2.96% | -7.34% | 3.14% | 6.08% | -2.87% | -16.25% |
| 2021 | -0.47% | 1.49% | 1.07% | 3.57% | 0.77% | 1.33% | 0.87% | 1.67% | -2.68% | 3.38% | -1.88% | 2.33% | 11.85% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Asset Manager 60% Fund has an annualized alpha of 1.03%, beta of 0.59, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2007.
- This fund participated in 71.54% of S&P 500 Index downside but only 65.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.03%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 65.18%
- Участие в снижении
- 71.54%
Комиссия
Комиссия FSANX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSANX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSANX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.93 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | 13.52 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Asset Manager 60% Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $0.51 | $0.28 | $0.58 | $0.41 | $0.28 | $0.54 | $0.50 | $0.22 | $0.02 | $0.44 |
Дивидендный доход | 5.29% | 5.84% | 3.28% | 1.93% | 4.44% | 2.52% | 1.89% | 4.14% | 4.43% | 1.78% | 0.20% | 4.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Asset Manager 60% Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Asset Manager 60% Fund показал максимальную просадку в 41.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.49%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 8mo | 3y 21dокт. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -24.42%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.39%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -14.72%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 18d | 10mo 22dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.21%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 10d | 1y 3moянв. 2018 г. - май 2019 г. |
Показатели просадок
| FSANX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -56.78% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -9.10% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.99% | -18.90% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -25.43% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -33.92% | +9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -10.72% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.97% | -0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSANX
Добавьте Fidelity Asset Manager 60% Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSANX