PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATD.TO с CTRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATD.TO с CTRA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Coterra Energy Inc. (CTRA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATD.TO или CTRA.

Корреляция

Корреляция между ATD.TO и CTRA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATD.TO и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATD.TO:

-0.24

CTRA:

-0.51

Коэф-т Сортино

ATD.TO:

-0.22

CTRA:

-0.46

Коэф-т Омега

ATD.TO:

0.98

CTRA:

0.94

Коэф-т Кальмара

ATD.TO:

-0.06

CTRA:

-0.47

Коэф-т Мартина

ATD.TO:

-0.54

CTRA:

-1.23

Индекс Язвы

ATD.TO:

10.70%

CTRA:

11.29%

Дневная вол-ть

ATD.TO:

22.86%

CTRA:

29.74%

Макс. просадка

ATD.TO:

-100.00%

CTRA:

-74.41%

Текущая просадка

ATD.TO:

-99.99%

CTRA:

-26.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATD.TO:

CA$66.36B

CTRA:

$17.85B

EPS

ATD.TO:

CA$3.76

CTRA:

$1.71

Коэффициент P/E

ATD.TO:

18.62

CTRA:

13.68

Коэффициент P/S

ATD.TO:

0.89

CTRA:

3.08

Коэффициент P/B

ATD.TO:

3.37

CTRA:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

ATD.TO:

CA$56.59B

CTRA:

$5.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATD.TO:

CA$10.09B

CTRA:

$2.06B

Доходность по периодам

С начала года, ATD.TO показывает доходность -11.95%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции ATD.TO превзошли акции CTRA по среднегодовой доходности: 12.33% против -1.12% соответственно.

ATD.TO

С начала года

-11.95%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

-8.66%

1 год

-6.61%

5 лет

11.92%

10 лет

12.33%

CTRA

С начала года

-7.67%

1 месяц

-5.30%

6 месяцев

-3.27%

1 год

-13.94%

5 лет

9.20%

10 лет

-1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATD.TO и CTRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATD.TO
Ранг риск-скорректированной доходности ATD.TO, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATD.TO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATD.TO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATD.TO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATD.TO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATD.TO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
CTRA
Ранг риск-скорректированной доходности CTRA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATD.TO c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATD.TO на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа CTRA равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATD.TO и CTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATD.TO и CTRA

Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности CTRA в 3.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		1.06%0.90%0.76%0.79%0.70%0.68%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTRA
Coterra Energy Inc.		3.63%3.29%4.58%10.13%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%0.27%

Просадки

Сравнение просадок ATD.TO и CTRA

Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATD.TO и CTRA

Текущая волатильность для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) составляет 6.56%, в то время как у Coterra Energy Inc. (CTRA) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что ATD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATD.TO и CTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alimentation Couche-Tard Inc. и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
20.90B
924.00M
(ATD.TO) Общая выручка
(CTRA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ATD.TO значения в CAD, CTRA значения в USD

Сравнение рентабельности ATD.TO и CTRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alimentation Couche-Tard Inc. и Coterra Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
18.0%
69.5%
(ATD.TO) Валовая рентабельность
(CTRA) Валовая рентабельность
ATD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.76B при выручке в 20.90B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.

CTRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 642.00M при выручке в 924.00M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

ATD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 972.00M при выручке в 20.90B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

CTRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 702.00M при выручке в 924.00M, что соответствует операционной рентабельности 76.0%.

ATD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.40M при выручке в 20.90B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

CTRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 516.00M при выручке в 924.00M, что соответствует чистой рентабельности 55.8%.