Сравнение ATD.TO с CTRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Coterra Energy Inc. (CTRA).
Доходность
Сравнение доходности ATD.TO и CTRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATD.TO и CTRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 5.48% | -4.91% | 3.11% | 32.26% | 13.21% | 22.84% | 5.88% | 22.54% | 3.57% | 6.48% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 36.30% | 1.78% | 12.26% | 6.33% | 49.06% | 22.38% | -5.94% | -24.67% | -14.38% | 15.41% |
Разные валюты инструментов
ATD.TO торгуется в CAD, в то время как CTRA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTRA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
ATD.TO:
CA$72.90B
CTRA:
$26.78B
ATD.TO:
CA$2.89
CTRA:
$2.26
ATD.TO:
27.32
CTRA:
15.58
ATD.TO:
8.46
CTRA:
0.75
ATD.TO:
1.01
CTRA:
9.72
ATD.TO:
4.68
CTRA:
1.56
ATD.TO:
CA$73.29B
CTRA:
$2.75B
ATD.TO:
CA$13.89B
CTRA:
$1.66B
ATD.TO:
CA$6.26B
CTRA:
$4.84B
Доходность по периодам
С начала года, ATD.TO показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 36.30%. За последние 10 лет акции ATD.TO превзошли акции CTRA по среднегодовой доходности: 11.17% против 8.55% соответственно.
ATD.TO
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 11.17%
CTRA
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 18.00%
- С начала года
- 36.30%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 21.11%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATD.TO vs. CTRA — Ранг доходности на риск
ATD.TO
CTRA
Сравнение ATD.TO c CTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATD.TO | CTRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.94 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 1.59 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATD.TO | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.25 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.37 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ATD.TO и CTRA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATD.TO и CTRA
Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности CTRA в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 1.04% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.71% | 0.69% | 0.61% | 0.57% | 0.55% | 0.50% | 0.27% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 2.50% | 3.34% | 3.29% | 4.58% | 8.47% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок ATD.TO и CTRA
Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CTRA в -58.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и CTRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATD.TO | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -74.41% | -25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -22.26% | +11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -33.25% | +11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.61% | -52.56% | +19.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -3.22% | -96.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.30% | -27.01% | -52.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 12.35% | -7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATD.TO и CTRA
Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Coterra Energy Inc. (CTRA) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что ATD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATD.TO | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 8.53% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 21.11% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 31.57% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 32.89% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 34.61% | -10.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATD.TO и CTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alimentation Couche-Tard Inc. и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATD.TO и CTRA
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
CTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -446.00M при выручке в -2.82B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 695.00M при выручке в -2.82B, что соответствует операционной рентабельности -24.7%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
CTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в -2.82B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.