Сравнение ATD.TO с CTRA
ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) and CTRA (Coterra Energy Inc.) are both stocks. ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CTRA operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ATD.TO returned 11.55%/yr vs 7.00%/yr for CTRA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATD.TO и CTRA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATD.TO торгуется в CAD, в то время как CTRA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTRA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATD.TO показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции ATD.TO превзошли акции CTRA по среднегодовой доходности: 11.55% против 7.00% соответственно.
ATD.TO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 11.55%
CTRA
- 1 день
- -8.52%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам ATD.TO и CTRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 8.07% | -4.91% | 3.11% | 32.26% | 13.21% | 22.84% | 5.88% | 22.54% | 3.57% | 6.48% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 23.81% | 1.78% | 12.26% | 6.33% | 49.06% | 22.38% | -5.94% | -24.67% | -14.38% | 15.41% |
Correlation
The correlation between ATD.TO and CTRA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г. | 0.04 |
The correlation between ATD.TO and CTRA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATD.TO:
CA$74.69B
CTRA:
$24.84B
ATD.TO:
CA$2.90
CTRA:
$2.19
ATD.TO:
27.86
CTRA:
14.88
ATD.TO:
8.63
CTRA:
0.71
ATD.TO:
1.03
CTRA:
3.83
ATD.TO:
4.79
CTRA:
1.65
ATD.TO:
CA$73.29B
CTRA:
$6.48B
ATD.TO:
CA$13.89B
CTRA:
$2.63B
ATD.TO:
CA$6.26B
CTRA:
$4.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATD.TO vs. CTRA — Ранг доходности на риск
ATD.TO
CTRA
Сравнение ATD.TO c CTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATD.TO | CTRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.82 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 6.28 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATD.TO | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.52 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.35 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ATD.TO и CTRA
Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки CTRA в -58.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и CTRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATD.TO | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -58.82% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -16.16% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | -26.57% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -27.89% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.61% | -50.17% | +17.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -11.99% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -22.58% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 7.25% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATD.TO и CTRA
Текущая волатильность для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) составляет 5.56%, в то время как у Coterra Energy Inc. (CTRA) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что ATD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATD.TO | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 13.64% | -8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 23.81% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 31.48% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 33.23% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 34.70% | -10.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATD.TO и CTRA
Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CTRA в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 1.01% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.71% | 0.69% | 0.61% | 0.57% | 0.55% | 0.50% | 0.27% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 2.03% | 3.34% | 3.29% | 4.58% | 8.47% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATD.TO и CTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alimentation Couche-Tard Inc. и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATD.TO и CTRA
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
CTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 876.00M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 646.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
CTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 40.8%.
Часто задаваемые вопросы
ATD.TO and CTRA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATD.TO и CTRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор