Сравнение ATD.TO с CTRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Coterra Energy Inc. (CTRA).
Доходность
Сравнение доходности ATD.TO и CTRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATD.TO и CTRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 5.20% | -4.91% | 3.11% | 32.26% | 13.21% | 22.84% | 5.88% | 22.54% | 3.57% | 6.48% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 31.46% | 1.78% | 12.26% | 6.33% | 49.06% | 22.38% | -5.94% | -24.67% | -14.38% | 15.41% |
Разные валюты инструментов
ATD.TO торгуется в CAD, в то время как CTRA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTRA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
ATD.TO:
CA$72.70B
CTRA:
$25.85B
ATD.TO:
CA$2.89
CTRA:
$2.26
ATD.TO:
27.24
CTRA:
15.04
ATD.TO:
8.43
CTRA:
0.72
ATD.TO:
1.01
CTRA:
9.39
ATD.TO:
4.66
CTRA:
1.51
ATD.TO:
CA$73.29B
CTRA:
$2.75B
ATD.TO:
CA$13.89B
CTRA:
$1.66B
ATD.TO:
CA$6.26B
CTRA:
$4.84B
Доходность по периодам
С начала года, ATD.TO показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 31.46%. За последние 10 лет акции ATD.TO превзошли акции CTRA по среднегодовой доходности: 11.14% против 8.16% соответственно.
ATD.TO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 11.14%
CTRA
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 31.46%
- 6 месяцев
- 43.41%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATD.TO vs. CTRA — Ранг доходности на риск
ATD.TO
CTRA
Сравнение ATD.TO c CTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATD.TO | CTRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.89 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.70 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 1.17 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATD.TO | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.24 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.37 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ATD.TO и CTRA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATD.TO и CTRA
Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности CTRA в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 1.04% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.71% | 0.69% | 0.61% | 0.57% | 0.55% | 0.50% | 0.27% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 2.59% | 3.34% | 3.29% | 4.58% | 8.47% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок ATD.TO и CTRA
Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CTRA в -58.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и CTRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATD.TO | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -74.41% | -25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -22.04% | +11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -33.25% | +11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.61% | -52.56% | +19.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -6.58% | -93.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.30% | -27.01% | -52.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 12.36% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATD.TO и CTRA
Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Coterra Energy Inc. (CTRA) имеют волатильность 9.40% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATD.TO | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 9.21% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | 21.47% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 31.75% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 32.92% | -9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 34.62% | -10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATD.TO и CTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alimentation Couche-Tard Inc. и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATD.TO и CTRA
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
CTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -446.00M при выручке в -2.82B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 695.00M при выручке в -2.82B, что соответствует операционной рентабельности -24.7%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
CTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в -2.82B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.