PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ATD.TO с CTRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ATD.TO и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATD.TO и CTRA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
5.48%-4.91%3.11%32.26%13.21%22.84%5.88%22.54%3.57%6.48%
CTRA
Coterra Energy Inc.
36.30%1.78%12.26%6.33%49.06%22.38%-5.94%-24.67%-14.38%15.41%
Разные валюты инструментов

ATD.TO торгуется в CAD, в то время как CTRA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTRA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATD.TO:

CA$72.90B

CTRA:

$26.78B

EPS

ATD.TO:

CA$2.89

CTRA:

$2.26

Коэффициент P/E

ATD.TO:

27.32

CTRA:

15.58

Коэффициент PEG

ATD.TO:

8.46

CTRA:

0.75

Коэффициент P/S

ATD.TO:

1.01

CTRA:

9.72

Коэффициент P/B

ATD.TO:

4.68

CTRA:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

ATD.TO:

CA$73.29B

CTRA:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATD.TO:

CA$13.89B

CTRA:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

ATD.TO:

CA$6.26B

CTRA:

$4.84B

Доходность по периодам

С начала года, ATD.TO показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 36.30%. За последние 10 лет акции ATD.TO превзошли акции CTRA по среднегодовой доходности: 11.17% против 8.55% соответственно.


ATD.TO

1 день
1.78%
1 месяц
-4.49%
С начала года
5.48%
6 месяцев
6.79%
1 год
12.34%
3 года*
6.12%
5 лет*
14.86%
10 лет*
11.17%

CTRA

1 день
-2.25%
1 месяц
18.00%
С начала года
36.30%
6 месяцев
50.80%
1 год
21.57%
3 года*
17.52%
5 лет*
21.11%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alimentation Couche-Tard Inc.

Coterra Energy Inc.

Доходность на риск

ATD.TO vs. CTRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ATD.TO
Ранг доходности на риск ATD.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATD.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATD.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATD.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATD.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATD.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина

CTRA
Ранг доходности на риск CTRA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATD.TO c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ATD.TOCTRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.69

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.05

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.94

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

1.59

+1.09

ATD.TO vs. CTRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATD.TO на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа CTRA равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATD.TO и CTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ATD.TOCTRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.25

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.37

-0.37

Корреляция

Корреляция между ATD.TO и CTRA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ATD.TO и CTRA

Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности CTRA в 2.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
1.04%1.07%0.90%0.76%0.79%0.71%0.69%0.61%0.57%0.55%0.50%0.27%
CTRA
Coterra Energy Inc.
2.50%3.34%3.29%4.58%8.47%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%

Просадки

Сравнение просадок ATD.TO и CTRA

Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CTRA в -58.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и CTRA.


Загрузка...

Показатели просадок


ATD.TOCTRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-74.41%

-25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-22.26%

+11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-33.25%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.61%

-52.56%

+19.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-3.22%

-96.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.30%

-27.01%

-52.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

12.35%

-7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ATD.TO и CTRA

Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Coterra Energy Inc. (CTRA) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что ATD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ATD.TOCTRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

8.53%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

21.11%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

31.57%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

32.89%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

34.61%

-10.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATD.TO и CTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alimentation Couche-Tard Inc. и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.81B
-2.82B
(ATD.TO) Общая выручка
(CTRA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ATD.TO значения в CAD, CTRA значения в USD

Сравнение рентабельности ATD.TO и CTRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alimentation Couche-Tard Inc. и Coterra Energy Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
19.4%
15.8%
Активы портфеля
ATD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

CTRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -446.00M при выручке в -2.82B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.

ATD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

CTRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 695.00M при выручке в -2.82B, что соответствует операционной рентабельности -24.7%.

ATD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

CTRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в -2.82B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.