PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRO с YARIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRO с YARIY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FRO (Frontline Ltd.) and YARIY (Yara International ASA) are both stocks. FRO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while YARIY operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, FRO returned 24.51%/yr vs 10.03%/yr for YARIY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRO и YARIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontline Ltd. (FRO) и Yara International ASA (YARIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRO показывает доходность 82.22%, что значительно выше, чем у YARIY с доходностью 18.11%. За последние 10 лет акции FRO превзошли акции YARIY по среднегодовой доходности: 24.51% против 10.03% соответственно.

FRO

1 день
1.21%
1 месяц
-9.77%
6 месяцев
51.24%
С начала года
82.22%
1 год
122.20%
3 года*
48.72%
5 лет*
46.03%
10 лет*
24.51%
Всё время*
6.77%

YARIY

1 день
-1.20%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
16.15%
С начала года
18.11%
1 год
29.05%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.24%
10 лет*
10.03%
Всё время*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRO и YARIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRO
Frontline Ltd.		82.22%61.17%-22.48%96.23%73.67%13.67%-41.47%134.59%20.48%-32.17%
YARIY
Yara International ASA		18.11%57.35%-24.66%-7.15%-5.03%33.25%9.83%9.63%-14.26%27.25%

Correlation

The correlation between FRO and YARIY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2004 г.

0.29

Over the past year, the correlation between FRO and YARIY has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRO:

$8.22B

YARIY:

$23.58B

EPS

FRO:

$4.06

YARIY:

$1.65

Коэффициент P/E

FRO:

9.09

YARIY:

14.04

Коэффициент P/S

FRO:

3.65

YARIY:

1.21

Коэффициент P/B

FRO:

2.89

YARIY:

2.59

Общая выручка (12 мес.)

FRO:

$2.25B

YARIY:

$16.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRO:

$933.72M

YARIY:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

FRO:

$1.21B

YARIY:

$3.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontline Ltd.

Yara International ASA

Часто сравнивают с FRO:
FRO с DHTFRO с TNKFRO с TRMDFRO с ASCFRO с TSFRO с KGCFRO с OILU
Часто сравнивают с YARIY:
YARIY с NTRYARIY с CERYYARIY с FLKRYARIY с XESYARIY с HGERYARIY с IXCYARIY с AMSC

Доходность на риск

FRO vs. YARIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRO
Ранг доходности на риск FRO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
YARIY
Ранг доходности на риск YARIY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YARIY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YARIY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YARIY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YARIY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YARIY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRO c YARIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и Yara International ASA (YARIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FROYARIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
0.87

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.34

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

1.04

+4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

3.30

+11.62

FRO vs. YARIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRO на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа YARIY равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRO и YARIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRO и YARIY

Максимальная просадка FRO за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки YARIY в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и YARIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FROYARIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.36%

-86.18%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.41%

-28.14%

+6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.04%

-35.12%

-16.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.04%

-41.73%

-10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

-49.59%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.62%

-22.07%

-49.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.85%

-29.38%

-38.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

8.82%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FRO и YARIY

Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Yara International ASA (YARIY) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YARIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FROYARIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

9.71%

+7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.61%

29.43%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.45%

33.70%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.83%

31.32%

+18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.19%

31.16%

+20.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRO и YARIY

Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности YARIY в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRO
Frontline Ltd.		8.48%4.26%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%19.83%1.67%
YARIY
Yara International ASA		5.07%1.18%1.79%14.57%10.07%9.09%8.17%1.81%2.14%6.95%9.08%4.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRO и YARIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и Yara International ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
714.24M
4.23B
(FRO) Общая выручка
(YARIY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRO и YARIY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Frontline Ltd. и Yara International ASA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
55.4%
30.3%
Активы портфеля
FRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 395.96M при выручке в 714.24M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

YARIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yara International ASA сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.

FRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 370.04M при выручке в 714.24M, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.

YARIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yara International ASA сообщила об операционной прибыли в 576.00M при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

FRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 559.12M при выручке в 714.24M, что соответствует чистой рентабельности 78.3%.

YARIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yara International ASA сообщила о чистой прибыли в 326.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

Часто задаваемые вопросы

FRO and YARIY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRO has higher volatility (17.30%) compared to YARIY (9.71%). In terms of maximum drawdown, FRO dropped -98.36% vs YARIY's -86.18%.

FRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRO и YARIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор