Сравнение FPDIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FPDIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FPDIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPDIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPDIX Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I | -4.10% | 24.03% | 15.81% | 20.91% | -17.98% | 17.54% | 18.10% | 9.07% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FPDIX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%.
FPDIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPDIX и BERIX
Доходность на риск
FPDIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FPDIX
BERIX
Сравнение FPDIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPDIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.54 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.26 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 4.62 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 17.20 | -14.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPDIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.54 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.07 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FPDIX и BERIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPDIX и BERIX
FPDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPDIX Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FPDIX и BERIX
Максимальная просадка FPDIX за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPDIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPDIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -20.34% | -12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -2.95% | -8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -15.73% | -12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -1.25% | -8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -2.60% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 0.79% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPDIX и BERIX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPDIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 1.47% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 4.28% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 5.38% | +14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 5.94% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 6.00% | +12.86% |