PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPDIX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPDIX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

FPDIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FPDIX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPDIX и AVEFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPDIX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I		-1.01%24.03%15.81%20.91%-17.98%17.54%18.10%9.07%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%3.03%

Доходность по периодам

С начала года, FPDIX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%.

FPDIX

1 день
3.22%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.13%
1 год
22.02%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с FPDIX:
FPDIX с FFI.AXFPDIX с FBGRXFPDIX с FZROXFPDIX с CSTAXFPDIX с FXAIXFPDIX с CONWXFPDIX с TIBIX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий FPDIX и AVEFX

AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

FPDIX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPDIX
Ранг доходности на риск FPDIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPDIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPDIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPDIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPDIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPDIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPDIX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPDIXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.64

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.65

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

5.64

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPDIX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPDIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPDIX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPDIXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.11

-0.47

Корреляция

Корреляция между FPDIX и AVEFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPDIX и AVEFX

FPDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPDIX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок FPDIX и AVEFX

Максимальная просадка FPDIX за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPDIX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPDIXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-10.24%

-22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-2.52%

-9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-8.02%

-19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-2.44%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-0.96%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

0.74%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FPDIX и AVEFX

Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPDIXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

1.16%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

2.17%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

3.44%

+16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

4.14%

+12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

4.01%

+14.89%