PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNIAX с FAGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNIAX с FAGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX).

FNIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FNIAX и FAGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNIAX и FAGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		-4.13%21.17%34.94%35.97%-26.57%24.40%23.62%29.17%-4.67%28.07%
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		-9.48%22.47%39.06%45.51%-32.60%16.63%74.20%47.51%19.08%37.70%

Доходность по периодам

С начала года, FNIAX показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у FAGCX с доходностью -9.48%. За последние 10 лет акции FNIAX уступали акциям FAGCX по среднегодовой доходности: 14.99% против 22.70% соответственно.

FNIAX

1 день
3.63%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-0.55%
1 год
23.58%
3 года*
24.63%
5 лет*
13.28%
10 лет*
14.99%

FAGCX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-8.40%
1 год
23.02%
3 года*
25.13%
5 лет*
10.36%
10 лет*
22.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class A

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с FNIAX:
FNIAX с FCNTXFNIAX с FXAIXFNIAX с SPYFNIAX с FZANXFNIAX с VOOFNIAX с MIGFXFNIAX с QQQ
Часто сравнивают с FAGCX:
FAGCX с FGROFAGCX с FXAIXFAGCX с VIGAXFAGCX с VOOFAGCX с VUGFAGCX с VADGXFAGCX с CMTFX

Сравнение комиссий FNIAX и FAGCX

FNIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FAGCX в 0.79%.

FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

FNIAX vs. FAGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNIAX
Ранг доходности на риск FNIAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNIAX c FAGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNIAXFAGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.00

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.53

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.48

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

5.36

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNIAX vs. FAGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNIAX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGCX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIAX и FAGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNIAXFAGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.00

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.41

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.13

Корреляция

Корреляция между FNIAX и FAGCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIAX и FAGCX

Дивидендная доходность FNIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности FAGCX в 4.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		9.75%8.96%5.85%6.18%17.12%12.66%8.14%6.48%13.78%7.61%4.99%4.40%
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		4.05%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%

Просадки

Сравнение просадок FNIAX и FAGCX

Максимальная просадка FNIAX за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки FAGCX в -69.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIAX и FAGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNIAXFAGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-69.09%

+19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-16.10%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-38.72%

+6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

-38.72%

+6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-12.10%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-18.84%

+11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.46%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FNIAX и FAGCX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) составляет 6.66%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что FNIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNIAXFAGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

8.51%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

14.81%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

24.42%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

25.44%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

24.42%

-5.17%