PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYU с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLYU с TERG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).

FLYU и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLYU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FLYU и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLYU и TERG

2026 (YTD)2025
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-36.34%28.88%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		124.98%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -36.34%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.

FLYU

1 день
3.74%
1 месяц
-14.51%
С начала года
-36.34%
6 месяцев
-33.82%
1 год
-1.88%
3 года*
4.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TQQQFLYU с TECLFLYU с AEOFLYU с teclFLYU с DRNZFLYU с BMNU
Часто сравнивают с TERG:
TERG с ADBGTERG с METDTERG с QLDTERG с DZZTERG с TQQQTERG с NFLUTERG с SOXL

Сравнение комиссий FLYU и TERG

FLYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.

FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

FLYU vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYUTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYU vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYUTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

13.84

-13.71

Корреляция

Корреляция между FLYU и TERG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и TERG

Ни FLYU, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLYU и TERG

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и TERG.

Загрузка...

Показатели просадок

FLYUTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-39.32%

-29.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.50%

-22.98%

-26.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

-9.92%

-15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и TERG

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLYUTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.66%

124.92%

-32.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.98%

124.92%

-41.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.98%

124.92%

-41.94%