PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYRX с PMFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLYRX с PMFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).

FLYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FLYRX и PMFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLYRX и PMFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		-0.60%4.90%6.94%8.31%-3.26%4.32%2.10%7.57%0.17%3.74%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		1.37%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%

Доходность по периодам

С начала года, FLYRX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у PMFYX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции FLYRX уступали акциям PMFYX по среднегодовой доходности: 3.91% против 8.66% соответственно.

FLYRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.76%
3 года*
5.58%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.91%

PMFYX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.45%
1 год
17.47%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Floating Rate Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с FLYRX:
FLYRX с CAPIXFLYRX с NFIAXFLYRX с GIFIXFLYRX с ARTUXFLYRX с JFIIXFLYRX с PFLRXFLYRX с EIBLX
Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с FPACXPMFYX с UTGPMFYX с FEBIXPMFYX с OLGAX

Сравнение комиссий FLYRX и PMFYX

FLYRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PMFYX в 0.65%.

FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

FLYRX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYRX
Ранг доходности на риск FLYRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYRX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYRXPMFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.46

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

3.11

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.53

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.52

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

11.71

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYRX vs. PMFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYRX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PMFYX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYRX и PMFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYRXPMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.46

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

1.13

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

1.14

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.14

-0.12

Корреляция

Корреляция между FLYRX и PMFYX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYRX и PMFYX

Дивидендная доходность FLYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности PMFYX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		6.83%7.48%5.87%6.45%5.40%3.46%3.91%5.01%4.70%4.13%3.88%3.85%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.96%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%

Просадки

Сравнение просадок FLYRX и PMFYX

Максимальная просадка FLYRX за все время составила -30.67%, что больше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYRX и PMFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLYRXPMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.67%

-24.23%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-7.09%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.61%

-13.62%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.05%

-24.23%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-3.12%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-2.62%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

1.53%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYRX и PMFYX

Текущая волатильность для Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) составляет 0.72%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что FLYRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLYRXPMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

2.29%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

4.14%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

7.16%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

7.23%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

7.60%

-4.03%