Сравнение FLYRX с GIFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX).
FLYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FLYRX и GIFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLYRX и GIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYRX Pioneer Floating Rate Fund | -0.60% | 4.90% | 6.94% | 8.31% | -3.26% | 4.32% | 2.10% | 7.57% | 0.17% | 3.74% |
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | -1.04% | 4.13% | 7.22% | 13.03% | -2.05% | 4.55% | 1.36% | 6.69% | -0.14% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FLYRX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у GIFIX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции FLYRX уступали акциям GIFIX по среднегодовой доходности: 3.91% против 4.29% соответственно.
FLYRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 3.91%
GIFIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLYRX и GIFIX
FLYRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GIFIX в 0.78%.
Доходность на риск
FLYRX vs. GIFIX — Ранг доходности на риск
FLYRX
GIFIX
Сравнение FLYRX c GIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYRX | GIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.85 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.54 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 5.45 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYRX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 1.81 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.58 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между FLYRX и GIFIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYRX и GIFIX
Дивидендная доходность FLYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности GIFIX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYRX Pioneer Floating Rate Fund | 6.83% | 7.48% | 5.87% | 6.45% | 5.40% | 3.46% | 3.91% | 5.01% | 4.70% | 4.13% | 3.88% | 3.85% |
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 6.71% | 7.40% | 8.47% | 8.34% | 3.64% | 2.91% | 3.78% | 4.38% | 4.71% | 3.83% | 4.10% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок FLYRX и GIFIX
Максимальная просадка FLYRX за все время составила -30.67%, что больше максимальной просадки GIFIX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYRX и GIFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLYRX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.67% | -19.03% | -11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -1.93% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.61% | -6.30% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.05% | -19.03% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.17% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -0.76% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.57% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYRX и GIFIX
Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что FLYRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLYRX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.49% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 1.61% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 2.67% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | 2.67% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 3.34% | +0.23% |