Сравнение FLYD с BMNZ
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) are both Inverse Equities funds - FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while BMNZ tracks the BitMine Immersion Technologies, Inc.. Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FLYD charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BMNZ.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и BMNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у BMNZ с доходностью 29.97%.
FLYD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -26.65%
- 1 год
- -55.29%
- 3 года*
- -56.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNZ
- 1 день
- 9.79%
- 1 месяц
- 76.32%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и BMNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -30.35% | -11.79% |
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 29.97% | 15.30% |
Correlation
The correlation between FLYD and BMNZ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. BMNZ — Ранг доходности на риск
FLYD
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLYD c BMNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | BMNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и BMNZ
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки BMNZ в -70.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и BMNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | BMNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -70.80% | -27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.39% | -27.23% | -71.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.26% | -50.65% | -32.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и BMNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | BMNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.71% | 187.04% | -111.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.83% | 187.04% | -103.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.83% | 187.04% | -103.21% |
Сравнение комиссий FLYD и BMNZ
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BMNZ в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и BMNZ
Ни FLYD, ни BMNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYD and BMNZ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
FLYD and BMNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while BMNZ tracks BitMine Immersion Technologies, Inc.. They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 1.31% for BMNZ.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и BMNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор