PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXS с CRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FLXS с CRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXS (Flexsteel Industries, Inc.) and CRAI (CRA International, Inc.) are both stocks. FLXS operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while CRAI operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, FLXS returned 6.34%/yr vs 20.88%/yr for CRAI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLXS и CRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) и CRA International, Inc. (CRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXS показывает доходность 48.41%, что значительно выше, чем у CRAI с доходностью -28.45%. За последние 10 лет акции FLXS уступали акциям CRAI по среднегодовой доходности: 6.34% против 20.88% соответственно.

FLXS

1 день
1.04%
1 месяц
3.79%
С начала года
48.41%
6 месяцев
46.43%
1 год
99.05%
3 года*
50.23%
5 лет*
6.86%
10 лет*
6.34%

CRAI

1 день
0.73%
1 месяц
-11.79%
С начала года
-28.45%
6 месяцев
-23.54%
1 год
-23.36%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.54%
10 лет*
20.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXS и CRAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLXS
Flexsteel Industries, Inc.		48.41%-25.95%192.93%26.12%-40.70%-21.76%80.92%-5.52%-51.45%-22.83%
CRAI
CRA International, Inc.		-28.45%8.68%91.38%-18.07%32.94%85.67%-4.47%30.42%-4.04%24.75%

Correlation

The correlation between FLXS and CRAI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 1998 г.

0.14

The correlation between FLXS and CRAI shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLXS:

$328.63M

CRAI:

$939.32M

EPS

FLXS:

$5.52

CRAI:

$7.21

Коэффициент P/E

FLXS:

10.56

CRAI:

19.78

Коэффициент PEG

FLXS:

0.05

CRAI:

1.80

Коэффициент P/S

FLXS:

0.72

CRAI:

1.23

Коэффициент P/B

FLXS:

1.13

CRAI:

4.73

Общая выручка (12 мес.)

FLXS:

$458.42M

CRAI:

$770.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

FLXS:

$106.25M

CRAI:

$156.66M

EBITDA (12 мес.)

FLXS:

$42.45M

CRAI:

$95.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flexsteel Industries, Inc.

CRA International, Inc.

Часто сравнивают с FLXS:
FLXS с FUNCFLXS с BKNGFLXS с FFIVFLXS с DUKFLXS с CORFLXS с GILDFLXS с ADMA
Часто сравнивают с CRAI:
CRAI с QQQCRAI с SCHGCRAI с VSECCRAI с BSVNCRAI с PBFSCRAI с THCRAI с AXS

Доходность на риск

FLXS vs. CRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXS
Ранг доходности на риск FLXS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CRAI
Ранг доходности на риск CRAI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXS c CRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) и CRA International, Inc. (CRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXSCRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.63

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
-0.70

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.91

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

-0.62

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

-1.26

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXS vs. CRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXS на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа CRAI равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXS и CRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXSCRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.63

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.36

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.54

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.16

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FLXS и CRAI

Максимальная просадка FLXS за все время составила -85.58%, что больше максимальной просадки CRAI в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXS и CRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXSCRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.58%

-76.40%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.65%

-38.12%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.10%

-38.12%

-15.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.56%

-38.12%

-33.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.58%

-60.74%

-24.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-35.70%

+28.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.97%

-33.47%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.44%

18.60%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXS и CRAI

Текущая волатильность для Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) составляет 10.79%, в то время как у CRA International, Inc. (CRAI) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что FLXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXSCRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

17.06%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.13%

30.81%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.87%

37.03%

+18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.42%

34.69%

+20.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.69%

38.73%

+12.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXS и CRAI

Дивидендная доходность FLXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности CRAI в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAI
CRA International, Inc.		1.89%1.26%0.93%1.52%1.05%1.17%1.87%1.52%1.67%1.31%0.38%0.00%
FLXS
Flexsteel Industries, Inc.		1.37%1.95%1.18%3.18%3.90%2.23%1.20%4.42%3.99%1.80%1.23%1.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLXS и CRAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flexsteel Industries, Inc. и CRA International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M200.00M20222023202420252026
115.13M
200.98M
(FLXS) Общая выручка
(CRAI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLXS и CRAI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Flexsteel Industries, Inc. и CRA International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
22.6%
0
Активы портфеля
FLXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flexsteel Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.05M при выручке в 115.13M, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.

CRAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 200.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FLXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flexsteel Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.22M при выручке в 115.13M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

CRAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.03M при выручке в 200.98M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

FLXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flexsteel Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.45M при выручке в 115.13M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

CRAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.13M при выручке в 200.98M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

Часто задаваемые вопросы

FLXS and CRAI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAI has higher volatility (17.06%) compared to FLXS (10.79%). In terms of maximum drawdown, FLXS dropped -85.58% vs CRAI's -76.40%.

FLXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXS и CRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор