PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXR с AINP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXR с AINP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Allspring Income Plus ETF (AINP).

FLXR и AINP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. AINP - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FLXR и AINP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXR и AINP

2026 (YTD)20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.20%8.37%-0.48%
AINP
Allspring Income Plus ETF		-0.28%7.53%-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у AINP с доходностью -0.28%.

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AINP

1 день
0.07%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Flexible Income ETF

Allspring Income Plus ETF

Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с FLTRFLXR с AGGFLXR с FALN
Часто сравнивают с AINP:
AINP с AFIXAINP с PYLDAINP с BINCAINP с PSDMAINP с VGMSAINP с CARYAINP с DIAL

Сравнение комиссий FLXR и AINP

FLXR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.

FLXR
TCW Flexible Income ETF
AINP
Allspring Income Plus ETF

Доходность на риск

FLXR vs. AINP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AINP
Ранг доходности на риск AINP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c AINP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXRAINPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.35

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

1.94

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

1.97

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.53

7.27

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXR vs. AINP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа AINP равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXR и AINP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXRAINPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.35

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.69

1.24

+1.45

Корреляция

Корреляция между FLXR и AINP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и AINP

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности AINP в 5.49%

TTM20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.68%5.66%3.44%
AINP
Allspring Income Plus ETF		5.49%5.03%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FLXR и AINP

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и AINP.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXRAINPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-2.61%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-2.51%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.50%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.46%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.68%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и AINP

Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 1.04%, в то время как у Allspring Income Plus ETF (AINP) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AINP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXRAINPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.57%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

2.18%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

3.78%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

3.62%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

3.62%

-0.79%